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VV-Strategie - BW-Bank Ausgewogen T5

ISIN LU0406299122
WKN A0RD7D

#Mischfonds ausgewogen Welt #LRI Invest S.A.

179,72 EUR (0,59 %)

NAV vom 06.02.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
- - ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.091 Fonds
  • 06.02.2025 1.034 Fonds
  • 05.02.2025 1.076 Fonds
  • 04.02.2025 1.081 Fonds
  • 03.02.2025 1.040 Fonds
  • 31.01.2025 1.084 Fonds
  • 30.01.2025 1.067 Fonds
  • 29.01.2025 1.069 Fonds
  • 28.01.2025 1.079 Fonds
  • 27.01.2025 1.071 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1091 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 06.02.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,85 %
3 Jahre
6,95 %
5 Jahre
7,53 %
10 Jahre
6,99 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,45
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,38
10 Jahre
0,34

Tracking Error

1 Jahr
1,64
3 Jahre
2,41
5 Jahre
2,71
10 Jahre
2,14

Alpha

1 Jahr
-0,14
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,01

Beta

1 Jahr
1,15
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,86
10 Jahre
0,93

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 04.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,61 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.03.2009
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 254,48 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 6,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,12 %
Beratervergütung 1,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 1,48 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel ist ein langfristiger überdurchschnittlicher Wertzuwachs in Euro. Dazu können Aktien und aktienähnliche Wertpapiere sowie fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Nullkuponanleihen (Zerobonds), Geldmarktinstrumente, Wandelanleihen, Anteile an offenen Investmentfonds, Schuldverschreibungen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, erworben werden. Bei rückläufiger Entwicklung der Aktien- bzw. Rentenmärkte kann schwerpunktmäßig in Renten- bzw. Aktienwerten investiert werden. Es werden bis zu 50% des Vermögens direkt in Aktien oder aktienähnlichen Wertpapieren angelegt.