Arve Global Convertible Fund EUR R-RVM

ISIN LU0405107458
WKN A0RECW

122,26 EUR (0,46 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 292 Fonds
  • 03.06.2026 46 Fonds
  • 02.06.2026 258 Fonds
  • 01.06.2026 267 Fonds
  • 29.05.2026 283 Fonds
  • 28.05.2026 279 Fonds
  • 27.05.2026 283 Fonds
  • 26.05.2026 282 Fonds
  • 22.05.2026 287 Fonds
  • 21.05.2026 287 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 292 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,84 %
3 Jahre
4,36 %
5 Jahre
5,36 %
10 Jahre
5,31 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,48
3 Jahre
0,31
5 Jahre
-0,38
10 Jahre
-0,10

Tracking Error


1 Jahr
5,75
3 Jahre
4,70
5 Jahre
4,07
10 Jahre
3,79

Alpha


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
0,06
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
-0,17

Beta


1 Jahr
0,35
3 Jahre
0,46
5 Jahre
0,62
10 Jahre
0,64

Zusammensetzung

Länder

USA 24,80 %
Deutschland 24,10 %
Welt 11,60 %
Spanien 7,60 %
Stand: 30.03.2026

Anlageklasse

Wandelanleihen 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 41,08 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 38,51 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 13,25 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 7,16 %
Stand: 30.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Bundesrep.Deutschland Anl.v.2017 (2027) 12,87 %
Iberdrola Finanzas S.A. EO-Exch. Bonds 2025(30) 7,62 %
Amphastar Pharmaceuticals Inc. DL-Exchang. Notes 2023(29) 6,38 %
ANLLIAN Capital 2 Ltd. EO-Zero Conv. Bonds 2024(29) 4,86 %
Stand: 30.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.12.2008
Geschäftsjahr 01.02.2026 - 31.01.2027
Fondsvolumen 6,23 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Arve Asset Management AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 2,63 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 10,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist die Wertsteigerung der eingebrachten Anlagemittel. Der Fonds investiert, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, überwiegend in Wandel- und Optionsanleihen.