MULTI STRUCTURE FUND - INVESTTOR SRI Global P

ISIN LU0404917329
WKN A0RD5M

87,89 EUR (-0,08 %)

NAV vom 23.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 203 Fonds
  • 23.05.2024 200 Fonds
  • 22.05.2024 203 Fonds
  • 21.05.2024 190 Fonds
  • 17.05.2024 200 Fonds
  • 16.05.2024 203 Fonds
  • 15.05.2024 195 Fonds
  • 14.05.2024 197 Fonds
  • 13.05.2024 203 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 203 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap Welt Daten vom 23.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,19 %
3 Jahre
11,86 %
5 Jahre
15,18 %
10 Jahre
13,95 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,13
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,31

Tracking Error


1 Jahr
4,88
3 Jahre
3,78
5 Jahre
4,50
10 Jahre
4,62

Alpha


1 Jahr
-0,55
3 Jahre
-0,52
5 Jahre
-0,30
10 Jahre
-0,37

Beta


1 Jahr
0,74
3 Jahre
0,94
5 Jahre
1,04
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.06.2023

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.06.2023

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 04.12.2020
Ausschüttung pro Anteil 0,04 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.06.2010
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 10,24 Mio. EUR (Stand: 30.06.2023)
Manager Team der TOP Vermögensverwaltung AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,20 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 1,98 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind regelmäßige Erträge bei gleichzeitig langfristigem Kapitalerhalt. Der Fonds investiert in internationale Blue Chips.