MULTI STRUCTURE FUND - INVESTTOR SRI Global P

ISIN LU0404917329
WKN A0RD5M

95,88 EUR (0,00 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 349 Fonds
  • 02.06.2026 328 Fonds
  • 01.06.2026 307 Fonds
  • 29.05.2026 339 Fonds
  • 28.05.2026 335 Fonds
  • 27.05.2026 330 Fonds
  • 26.05.2026 337 Fonds
  • 22.05.2026 336 Fonds
  • 21.05.2026 320 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 349 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,18 %
3 Jahre
7,41 %
5 Jahre
10,20 %
10 Jahre
12,55 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,03
3 Jahre
0,26
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,31

Tracking Error


1 Jahr
6,10
3 Jahre
6,00
5 Jahre
5,05
10 Jahre
5,03

Alpha


1 Jahr
-0,12
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
-0,37
10 Jahre
-0,31

Beta


1 Jahr
0,62
3 Jahre
0,59
5 Jahre
0,78
10 Jahre
0,93

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 03.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,30 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.06.2010
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 11,14 Mio. EUR (Stand: 31.07.2025)
Manager Team der TOP Vermögensverwaltung AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,20 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 1,99 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind regelmäßige Erträge bei gleichzeitig langfristigem Kapitalerhalt. Der Fonds investiert in internationale Blue Chips.