10,00 EUR (-0,15 %)

NAV vom 13.06.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 99 Fonds
  • 13.06.2025 86 Fonds
  • 12.06.2025 98 Fonds
  • 10.06.2025 88 Fonds
  • 06.06.2025 98 Fonds
  • 04.06.2025 89 Fonds
  • 03.06.2025 99 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 99 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Euro Daten vom 13.06.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,08 %
3 Jahre
7,66 %
5 Jahre
6,55 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,41
3 Jahre
0,34
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,73
3 Jahre
1,99
5 Jahre
1,69
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,10
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,20
5 Jahre
1,13
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 17,89 %
Spanien 16,47 %
Europa 13,15 %
Niederlande 12,70 %
Stand: 30.04.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 100,83 %
Geldmarkt/Kasse -0,83 %
Stand: 30.04.2025

Branchen

Banken 22,86 %
Telekommunikationsdienstleister 14,56 %
Versorger 12,97 %
Divers 12,42 %
Stand: 30.04.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Rating

BB 45,37 %
BBB 40,96 %
A 8,25 %
B 4,73 %
Stand: 30.04.2025

Unternehmen / Wertpapiere

VODAFONE GROUP 2,625 27/08/80 2,49 %
VEOLIA ENVRNMT 2,500 2,25 %
UBS GROUP 7,750 01/03/29 1,81 %
GETLINK SE 4,125 15/04/30 1,78 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 23.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,32 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.07.2018
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 636,70 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Frau Sophie Sentilhes

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,10 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Laufende Gebühren 0,60 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erzielung einer Gesamtrendite. Der Fonds investiert mindestens 90% seines Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere ohne Investment-Grade-Rating und andere höher rentierliche Wertpapiere (einschließlich nicht bewerteter Anleihen), die von Unternehmen, Regierungen, Regierungsbehörden oder supranationale Körperschaften sowohl in Industrieländern als auch in Schwellenländern begeben oder garantiert werden. Diese Wertpapiere lauten hauptsächlich auf Euro. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.