Allianz Strategy 15 - W - EUR

ISIN LU0398560341
WKN A0RCVK

915,66 EUR (0,25 %)

NAV vom 01.03.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 878 Fonds
  • 01.03.2024 383 Fonds
  • 28.02.2024 856 Fonds
  • 27.02.2024 858 Fonds
  • 26.02.2024 860 Fonds
  • 23.02.2024 822 Fonds
  • 21.02.2024 856 Fonds
  • 20.02.2024 857 Fonds
  • 19.02.2024 781 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 878 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 01.03.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,38 %
3 Jahre
4,92 %
5 Jahre
4,95 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,51
3 Jahre
-0,61
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,47
3 Jahre
2,77
5 Jahre
3,44
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,10
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,89
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,68
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Anlageklasse

Renten 63,20 %
Aktien 19,70 %
Geldmarkt/Kasse 17,10 %
Stand: 31.01.2024

Währungen

Euro 99,10 %
US-Dollar 0,50 %
Japanischer Yen 0,20 %
Australischer Dollar 0,10 %
Stand: 31.01.2024

Rating

Divers 82,90 %
Kasse 17,10 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 16,59 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.03.2015
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 382,05 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager Frau Cordula Bauss

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,39 %
Max: 0,77 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 0,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum, das mit dem eines Portfolios vergleichbar ist, das zu 15% in globalen Aktienmärkten und zu 85% in Eurobond-Märkten mit Anleihen mittlerer Laufzeit engagiert ist. Es wird direkt oder über Derivate in Anleihen von guter Bonität, Geldmarktinstrumente und Barmittel, und bis zu 35% des Vermögens in Aktien und vergleichbare Papiere investiert. Der Fonds weist eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen null und neun Jahren auf. Das Währungsrisiko des nicht in Aktien angelegten Vermögens ist gegenüber dem Euro auf 5% begrenzt.