Generali Inv. SICAV - Euro Bond 1-3 Years Dx

ISIN LU0396183542
WKN A0RB0C

132,19 EUR (-0,01 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 41 Fonds
  • 02.06.2026 36 Fonds
  • 01.06.2026 40 Fonds
  • 29.05.2026 40 Fonds
  • 28.05.2026 39 Fonds
  • 27.05.2026 35 Fonds
  • 26.05.2026 40 Fonds
  • 22.05.2026 40 Fonds
  • 21.05.2026 40 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 41 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,46 %
3 Jahre
1,56 %
5 Jahre
1,59 %
10 Jahre
1,64 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,78
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
-0,31
10 Jahre
0,21

Tracking Error


1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,45
5 Jahre
0,86
10 Jahre
1,05

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,07

Beta


1 Jahr
1,14
3 Jahre
1,01
5 Jahre
0,79
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

Italien 46,17 %
Spanien 20,19 %
Belgien 8,02 %
Euroland 7,51 %
Stand: 29.04.2026

Anlageklasse

Staatsanleihen 86,92 %
Unternehmensanleihen 7,21 %
Geldmarkt/Kasse 5,78 %
Aktien 1,07 %
Stand: 29.04.2026

Währungen

Euro 99,23 %
Divers 0,76 %
US-Dollar 0,01 %
Stand: 29.04.2026

Rating

Divers 95,28 %
Kasse 5,78 %
Stand: 29.11.2024

Laufzeit

2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 25,41 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 20,74 %
4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 17,20 %
5.0000 Jahre bis 6.0000 Jahre 11,80 %
Stand: 29.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

EURO CURRENCY 4,85 %
SPANISH GOVT 0% 21-31/01/2028 4,16 %
EUROPEAN UNION 2.875% 24-05/10/2029 3,27 %
ITALY BTPS 3% 24-01/10/2029 3,26 %
Stand: 29.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.03.2009
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.832,10 Mio. EUR (Stand: 29.04.2026)
Manager Herr Mauro Valle

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautenden qualitativ hochwertigen Schuldtiteln bei einer gewichteten durchschnittlichen Portfoliolaufzeit von 1 bis 3 Jahren. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating. Der Fonds investiert mindestens 60% seines Nettovermögens in Staatsanleihen. Der Fonds kann bis zu 30% seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Sub-Investment Grade Credit Rating oder von nach Einschätzung des Fondsmanagers vergleichbarer Qualität investieren.