Generali Inv. SICAV - Euro Bond 1-3 Years Bx

ISIN LU0396183112
WKN A0RBZ8

142,93 EUR (0,06 %)

NAV vom 17.02.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 33 Fonds
  • 17.02.2025 33 Fonds
  • 14.02.2025 33 Fonds
  • 13.02.2025 33 Fonds
  • 12.02.2025 33 Fonds
  • 11.02.2025 33 Fonds
  • 10.02.2025 32 Fonds
  • 07.02.2025 33 Fonds
  • 06.02.2025 33 Fonds
  • 05.02.2025 33 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 33 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,85 %
3 Jahre
1,82 %
5 Jahre
1,57 %
10 Jahre
1,61 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,19
3 Jahre
-0,28
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,56

Tracking Error


1 Jahr
0,49
3 Jahre
1,01
5 Jahre
0,93
10 Jahre
1,08

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,11

Beta


1 Jahr
1,17
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,79
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

Italien 43,14 %
Spanien 26,66 %
Euroland 10,97 %
Belgien 8,26 %
Stand: 29.11.2024

Anlageklasse

Staatsanleihen 83,83 %
Unternehmensanleihen 7,01 %
Geldmarkt/Kasse 5,93 %
Aktien 2,55 %
Stand: 29.11.2024

Währungen

Euro 99,42 %
Divers 0,55 %
US-Dollar 0,03 %
Stand: 29.11.2024

Rating

Kasse 5,93 %
Divers -1,03 %
Stand: 29.11.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 33,06 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 12,58 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 12,31 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 11,44 %
Stand: 29.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

SPANISH GOVT 1.95% 16-30/04/2026 6,57 %
SPANISH GOVT 0% 21-31/01/2028 4,61 %
SPANISH GOVT 2.5% 24-31/05/2027 4,56 %
EURO CURRENCY 4,49 %
Stand: 29.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.11.2008
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1.213,49 Mio. EUR (Stand: 29.11.2024)
Manager Herr Mauro Valle

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautenden qualitativ hochwertigen Schuldtiteln bei einer gewichteten durchschnittlichen Portfoliolaufzeit von 1 bis 3 Jahren. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating. Der Fonds investiert mindestens 60% seines Nettovermögens in Staatsanleihen. Der Fonds kann bis zu 30% seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Sub-Investment Grade Credit Rating oder von nach Einschätzung des Fondsmanagers vergleichbarer Qualität investieren.