AGIF - Allianz Little Dragons - A2 - EUR

ISIN LU0396102641
WKN A0RK27

483,67 EUR (-0,89 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 53 Fonds
  • 02.06.2026 53 Fonds
  • 01.06.2026 44 Fonds
  • 29.05.2026 53 Fonds
  • 28.05.2026 53 Fonds
  • 27.05.2026 50 Fonds
  • 26.05.2026 53 Fonds
  • 22.05.2026 53 Fonds
  • 21.05.2026 53 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 53 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small Cap Asien (ex Japan) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
26,71 %
3 Jahre
18,11 %
5 Jahre
16,75 %
10 Jahre
15,65 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,53
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,41

Tracking Error


1 Jahr
10,58
3 Jahre
7,34
5 Jahre
6,41
10 Jahre
5,82

Alpha


1 Jahr
-0,12
3 Jahre
0,15
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
1,24
3 Jahre
1,16
5 Jahre
1,10
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

China 29,68 %
Taiwan 28,13 %
Südkorea 18,75 %
Indien 14,99 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 43,95 %
Industrie / Investitionsgüter 23,39 %
Konsumgüter zyklisch 8,95 %
Gesundheit / Healthcare 7,33 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Elite Material Co Ltd 4,89 %
Sterlite Technologies Ltd 3,15 %
MINIMAX GROUP INC 2,79 %
MPI CORP 2,75 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 5,91 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.12.2008
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 130,38 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Yu Zhang

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 2,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,54 %
Laufende Gebühren 2,31 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in asiatischen Aktienmärkten (ausgenommen Japan), mit Schwerpunkt auf kleinen und mittelgroßen Unternehmen. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert.