UBS (Lux) Money Market Fund - GBP K-1-acc

ISIN LU0395207458
WKN A0RB89

3.052.854,75 GBP (0,01 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 17 Fonds
  • 02.06.2026 17 Fonds
  • 01.06.2026 17 Fonds
  • 29.05.2026 11 Fonds
  • 28.05.2026 17 Fonds
  • 27.05.2026 17 Fonds
  • 26.05.2026 17 Fonds
  • 22.05.2026 17 Fonds
  • 21.05.2026 17 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 17 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Europa Britisches Pfund Sterling Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,15 %
3 Jahre
0,21 %
5 Jahre
0,59 %
10 Jahre
0,58 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,70
5 Jahre
0,35
10 Jahre
-0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,11

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
0,99
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,00
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Geldmarkt/Kasse 80,90 %
Renten 14,60 %
Investmentfonds 4,50 %
Stand: 27.02.2026

Währungen

Britisches Pfund Sterling 100,00 %
Stand: 27.02.2026

Rating

A-1 62,90 %
A-1+ 37,20 %
Divers -0,10 %
Stand: 27.02.2026

Laufzeit

1.0000 Monat bis 3.0000 Monate 47,90 %
0.0000 Monate bis 1.0000 Monat 28,00 %
3.0000 Monate bis 6.0000 Monate 10,30 %
9.0000 Monate bis 12.0000 Monate 7,60 %
Stand: 27.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

EUROCL ECP 0.0000 05 May 2026 3,25 %
C ECD 0 30 Mar 2026 2,61 %
ACOSSL ECP 0 05 May 2026 2,60 %
SUMIBK ECP 0 06 May 2026 2,60 %
Stand: 27.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.08.2011
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 173,21 Mio. EUR (Stand: 27.02.2026)
Manager Herr Zieshan Afzal

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Max: 4,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,19 %
Laufende Gebühren 0,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert hauptsächlich in GBP-denominierten Geldmarktinstrumenten erstklassiger Emittenten. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fondsportefeuilles darf ein Jahr nicht übersteigen. Das Anlageziel besteht darin, eine kontinuierliche positive Rendite zu erzielen. Der Fonds eignet sich für Anleger, die in einem breit diversifizierten GBP-Portefeuille aus erstklassigen Geldmarktinstrumenten mit hoher Liquidität investieren wollen.