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LO Funds - Convertible Bond Asia Fund (EUR) P D

ISIN LU0394780307
WKN A0RBQH

#Rentenfonds Wandelanleihen Asien/Pazifik Hartwährungen (Welt) #Lombard Odier Funds (Europe) S.A.

21,60 EUR (1,24 %)

NAV vom 01.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 22 Fonds
  • 01.06.2026 19 Fonds
  • 29.05.2026 22 Fonds
  • 28.05.2026 22 Fonds
  • 27.05.2026 22 Fonds
  • 26.05.2026 22 Fonds
  • 22.05.2026 22 Fonds
  • 21.05.2026 22 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 22 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Asien/Pazifik Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
17,23 %
3 Jahre
12,39 %
5 Jahre
11,60 %
10 Jahre
9,73 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,81
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,30

Tracking Error

1 Jahr
9,84
3 Jahre
8,78
5 Jahre
9,19
10 Jahre
8,45

Alpha

1 Jahr
-0,01
3 Jahre
0,24
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
-0,01

Beta

1 Jahr
1,26
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,85
10 Jahre
0,68

Zusammensetzung

Anlageklasse

Wandelanleihen 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Währungen

Schweizer Franken 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Rating

BBB- 22,32 %
A 14,05 %
BBB 12,78 %
A- 9,20 %
Stand: 31.01.2026

Unternehmen / Wertpapiere

SK Hynix 1.75% 11/04/30 Cnv 6,70 %
Gold Pole Cap Co 1% 25/06/29 Cnv 5,80 %
China Pacific Insura 0% 18/09/30 Cnv 5,70 %
Baidu 0% 12/03/32 Cnv 5,20 %
Stand: 31.01.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 21.11.2011
Ausschüttung pro Anteil 0,07 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.12.2008
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 189,73 Mio. EUR (Stand: 31.01.2026)
Manager Herr Arnaud Gernath

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,04 %
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,43 %
Laufende Gebühren 1,85 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,85 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Portfolios in Anleihen, die in Aktien wandelbar sind, auf verschiedene Währungen lauten und von Unternehmen, die ihren Sitz in Asien haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, begeben wurden. Der Fonds kann bis zu 1/3 seines Portfolios in andere übertragbare Wertpapiere wie Optionsscheine und wandelbare Vorzugsaktien investieren. Es dürfen maximal 10% des Vermögens in Aktien investiert werden. Finanzderivate dürfen sowohl zur Absicherung oder Effizienzsteigerung als auch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt werden.