Nordea 1 - European Corporate Bond Fund BI-EUR

ISIN LU0393798565
WKN A0RLRT

50,44 EUR (0,02 %)

NAV vom 21.02.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 127 Fonds
  • 21.02.2024 43 Fonds
  • 20.02.2024 124 Fonds
  • 19.02.2024 127 Fonds
  • 16.02.2024 127 Fonds
  • 15.02.2024 127 Fonds
  • 14.02.2024 126 Fonds
  • 13.02.2024 125 Fonds
  • 12.02.2024 127 Fonds
  • 09.02.2024 127 Fonds
  • 08.02.2024 127 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 127 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro Daten vom 21.02.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,35 %
3 Jahre
6,51 %
5 Jahre
6,38 %
10 Jahre
4,84 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,79
3 Jahre
-0,45
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,29

Tracking Error


1 Jahr
1,02
3 Jahre
1,43
5 Jahre
1,18
10 Jahre
0,93

Alpha


1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
1,24
3 Jahre
1,25
5 Jahre
1,16
10 Jahre
1,14

Zusammensetzung

Länder

Europa 98,60 %
Kasse 1,40 %
Stand: 31.08.2023

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 98,60 %
Geldmarkt/Kasse 1,40 %
Stand: 31.08.2023

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.08.2023

Rating

Divers 98,60 %
Kasse 1,40 %
Stand: 31.08.2023

Unternehmen / Wertpapiere

CEZ AS 2.375% 06-04-2027 1,72 %
Bundesschatzanweisungen 0.2% 14-06-2024 1,49 %
Credit Suisse AG/London 0.25% 01-09-2028 1,47 %
Avinor AS 1% 29-04-2025 1,44 %
Stand: 31.08.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.10.2008
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 425,57 Mio. EUR (Stand: 31.08.2023)
Manager Herr Jan Soerensen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,31 %
Laufende Gebühren 0,43 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,83 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziele sind Kapitalerhalt und ein angemessener Ertrag. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Unternehmensanleihen mit festem Coupon oder festem und bedingtem oder variablem Coupon. Der Fonds legt schwerpunktmäßig in Anleihen von Unternehmen an, die in Europa ihren Sitz haben oder überwiegend in Europa wirtschaftlich tätig sind.