VR Premium Fonds - Securitas/Stiftungen

ISIN LU0392133038
WKN A0RKYX

86,42 EUR (0,20 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 03.06.2026 301 Fonds
  • 02.06.2026 796 Fonds
  • 01.06.2026 827 Fonds
  • 29.05.2026 836 Fonds
  • 28.05.2026 849 Fonds
  • 27.05.2026 834 Fonds
  • 26.05.2026 863 Fonds
  • 22.05.2026 855 Fonds
  • 21.05.2026 843 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,58 %
3 Jahre
5,15 %
5 Jahre
5,14 %
10 Jahre
4,57 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,53
3 Jahre
0,25
5 Jahre
-0,27
10 Jahre
0,12

Tracking Error


1 Jahr
2,09
3 Jahre
1,56
5 Jahre
1,89
10 Jahre
1,79

Alpha


1 Jahr
-0,21
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
1,27
3 Jahre
1,10
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,87

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Renten 45,01 %
Investmentfonds 34,87 %
Aktien 13,75 %
gemischt 5,62 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Euro 83,93 %
US-Dollar 8,23 %
Divers 5,60 %
Norwegische Krone 1,49 %
Stand: 31.01.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF 4,26 %
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF 4,00 %
ISHARES USD TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF 3,35 %
UniInstitutional Euro Subordinated Bonds 2,62 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.01.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,70 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.11.2008
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 166,68 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Volksbank Kur- und Rheinpfalz eG Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 0,08 %
Max: 0,10 %
Beratervergütung 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 1,79 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,62 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des über den 6% hinausgehenden Anstiegs des erwirtschafteten Vermögenszuwachses des Netto-Fondsvermögens (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Anleihen, Aktien, Zertifikate und andere Fonds zählen. Die Investition in Aktien darf 35% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Es wird angestrebt nur in Aktien von Unternehmen zu investieren, die in ihrem Heimatmarkt über hohe Marktkapitalisierung und hohen Börsenumsatz verfügen. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.