Nordea 1 - US High Yield Bond Fund AI-USD

ISIN LU0390858792
WKN A0RASX

10,46 USD (-0,08 %)

NAV vom 19.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 387 Fonds
  • 19.07.2024 38 Fonds
  • 18.07.2024 376 Fonds
  • 17.07.2024 387 Fonds
  • 16.07.2024 385 Fonds
  • 12.07.2024 387 Fonds
  • 11.07.2024 384 Fonds
  • 10.07.2024 383 Fonds
  • 09.07.2024 387 Fonds
  • 08.07.2024 387 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 387 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar Daten vom 19.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,21 %
3 Jahre
8,04 %
5 Jahre
8,44 %
10 Jahre
7,25 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,69
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,48
10 Jahre
0,67

Tracking Error


1 Jahr
0,62
3 Jahre
1,18
5 Jahre
1,43
10 Jahre
1,50

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
1,08
3 Jahre
1,07
5 Jahre
0,98
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Renten 95,50 %
Geldmarkt/Kasse 4,50 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Rating

Divers 95,50 %
Kasse 4,50 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Venture Global LNG Inc 8.375% 01-06-2031 1,11 %
Vistra Corp 8.000% MULTI Perp FC2026 1,01 %
SBA Communications Corp 3.875% 15-02-2027 0,95 %
CSC Holdings LLC 5.5% 15-04-2027 0,93 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 26.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,62 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.11.2008
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 395,38 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Frau Shu-Yang Tan

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,81 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,81 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalerhalt und eine Rendite, die über der durchschnittlichen Rendite des US-amerikanischen Marktes für Hochrentierende Anleihen liegt. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Hochrentierende Anleihen mit festem Coupon oder festem und bedingtem oder variablem Coupon von Unternehmen, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben oder überwiegend in den Vereinigten Staaten von Amerika wirtschaftlich tätig sind.