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Templeton Frontier Markets Fund Class I (acc) EUR

ISIN LU0390137205
WKN A0RAK5

#Aktienfonds All Cap Emerging Markets #Franklin Templeton International Services S.à r.l.

45,40 EUR (0,44 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.288 Fonds
  • 02.06.2026 1.180 Fonds
  • 01.06.2026 1.083 Fonds
  • 29.05.2026 1.278 Fonds
  • 28.05.2026 1.201 Fonds
  • 27.05.2026 1.126 Fonds
  • 26.05.2026 1.217 Fonds
  • 22.05.2026 1.252 Fonds
  • 21.05.2026 1.219 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1288 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
11,28 %
3 Jahre
11,21 %
5 Jahre
12,70 %
10 Jahre
14,17 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,62
3 Jahre
1,33
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,50

Tracking Error

1 Jahr
12,59
3 Jahre
10,48
5 Jahre
11,65
10 Jahre
11,13

Alpha

1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,76
10 Jahre
0,21

Beta

1 Jahr
0,46
3 Jahre
0,54
5 Jahre
0,57
10 Jahre
0,70

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 28,76 %
Vietnam 17,51 %
Philippinen 11,40 %
Kasachstan 9,54 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 92,29 %
Geldmarkt/Kasse 7,71 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 52,29 %
Kasse 7,71 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 7,70 %
Industrie / Investitionsgüter 7,48 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Nova Ljubljanska Banka dd 6,66 %
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC 6,06 %
Credicorp Ltd 5,35 %
International Container Terminal Services Inc 4,76 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.10.2008
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 276,35 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Ahmed Awny

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 1,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,49 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist, den Wert der Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen jeder Größe, die ihren Sitz in Grenzmärkten haben oder dort in erheblichem Umfang geschäftlich tätig sind.