Templeton Frontier Markets Fund Class A (acc) USD

ISIN LU0390136736
WKN A0RAKZ

26,93 USD (0,60 %)

NAV vom 11.06.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.246 Fonds
  • 11.06.2025 1.076 Fonds
  • 10.06.2025 1.226 Fonds
  • 09.06.2025 580 Fonds
  • 06.06.2025 1.167 Fonds
  • 05.06.2025 1.114 Fonds
  • 04.06.2025 1.190 Fonds
  • 03.06.2025 1.207 Fonds
  • 02.06.2025 1.029 Fonds
  • 30.05.2025 1.202 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1246 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 11.06.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,82 %
3 Jahre
14,10 %
5 Jahre
13,66 %
10 Jahre
15,19 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,45
3 Jahre
0,36
5 Jahre
0,91
10 Jahre
0,19

Tracking Error


1 Jahr
8,17
3 Jahre
10,37
5 Jahre
11,28
10 Jahre
10,92

Alpha


1 Jahr
0,29
3 Jahre
0,44
5 Jahre
0,74
10 Jahre
0,13

Beta


1 Jahr
0,56
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,62
10 Jahre
0,75

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 23,75 %
Philippinen 18,78 %
Vietnam 18,42 %
Vereinigte Arabische Emirate 9,75 %
Stand: 30.04.2025

Anlageklasse

Aktien 99,48 %
Geldmarkt/Kasse 0,52 %
Stand: 30.04.2025

Branchen

Finanzen 53,24 %
Divers 10,40 %
Industrie / Investitionsgüter 9,64 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 9,63 %
Stand: 30.04.2025

Unternehmen / Wertpapiere

FPT Corp 5,71 %
Nova Ljubljanska Banka dd 5,31 %
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC 4,70 %
Kaspi.KZ JSC 4,49 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.10.2008
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 243,56 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Herr Ahmed Awny

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,54 %
Max: 5,75 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 2,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 2,53 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,58 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, den Wert der Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen jeder Größe, die ihren Sitz in Grenzmärkten haben oder dort in erheblichem Umfang geschäftlich tätig sind.