Templeton Asian Smaller Companies Fund Class A (acc) EUR

ISIN LU0390135415
WKN A0RAKQ

83,13 EUR (1,23 %)

NAV vom 06.11.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 67 Fonds
  • 06.11.2024 67 Fonds
  • 05.11.2024 67 Fonds
  • 04.11.2024 62 Fonds
  • 01.11.2024 43 Fonds
  • 31.10.2024 63 Fonds
  • 30.10.2024 67 Fonds
  • 29.10.2024 62 Fonds
  • 28.10.2024 51 Fonds
  • 25.10.2024 67 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 67 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small Cap Asien (ex Japan) Daten vom 06.11.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,25 %
3 Jahre
12,43 %
5 Jahre
18,31 %
10 Jahre
15,68 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,15
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,45
10 Jahre
0,44

Tracking Error


1 Jahr
6,07
3 Jahre
4,96
5 Jahre
6,71
10 Jahre
5,88

Alpha


1 Jahr
1,05
3 Jahre
0,39
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,12

Beta


1 Jahr
0,63
3 Jahre
0,95
5 Jahre
1,15
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

Indien 40,39 %
Taiwan 16,77 %
Vietnam 10,19 %
Südkorea 9,76 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Aktien 95,43 %
Geldmarkt/Kasse 4,57 %
Stand: 31.08.2024

Branchen

Konsumgüter zyklisch 23,41 %
Informationstechnologie 21,61 %
Finanzen 21,05 %
Gesundheit / Healthcare 8,03 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BAJAJ HOLDINGS & INVESTMENT LTD 6,41 %
FPT Corp 4,79 %
International Container Terminal Services Inc 4,51 %
FEDERAL BANK LTD 3,78 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.10.2008
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 1.028,23 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Herr Krzysztof Musialik

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,54 %
Max: 5,75 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 1,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 2,22 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,21 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, den Wert der Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von kleineren Unternehmen (deren Marktkapitalisierung im Bereich der im MSCI AC Asia ex-Japan Small Cap Index vertretenen Unternehmen liegt), die ihren Sitz in Asien (ohne Japan) haben oder dort in erheblichem Umfang geschäftlich tätig sind.