Adorior Fund - Multi Asset P

ISIN LU0387613580
WKN A0Q9PJ

265,91 EUR (0,67 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.280 Fonds
  • 02.06.2026 1.179 Fonds
  • 01.06.2026 1.188 Fonds
  • 29.05.2026 1.233 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds
  • 21.05.2026 1.236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1280 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,61 %
3 Jahre
8,91 %
5 Jahre
9,81 %
10 Jahre
9,68 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,92
3 Jahre
1,09
5 Jahre
0,46
10 Jahre
0,57

Tracking Error


1 Jahr
2,93
3 Jahre
3,86
5 Jahre
3,74
10 Jahre
3,51

Alpha


1 Jahr
0,33
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,11

Beta


1 Jahr
1,15
3 Jahre
1,21
5 Jahre
1,26
10 Jahre
1,17

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Aktien 76,73 %
Investmentfonds 17,22 %
Geldmarkt/Kasse 4,37 %
Renten 1,73 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCI.ETF Registered Shares 1C o.N. 5,00 %
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1 3,24 %
M&G(L)IF1-M&G(L)Euro.Str.Val. Act. Nom. C EUR Acc. oN 3,03 %
Xtr.(IE)-MSCI Japan Screened Registered Shares 1D o.N. 3,00 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 12.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,00 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.10.2008
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 47,09 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager PEH Wertpapier AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,60 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,36 %
Laufende Gebühren 0,91 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein absolut positiver Ertrag in jedem Jahr. Der Fonds verfolgt eine Multi-Asset-Strategie und kann flexibel in alle Segmente von Aktien, festverzinslichen Wertpapieren, Fonds, Zertifikaten, offenen Immobilienfonds bis hin zu Multi- und Singlestrategy Hedgefonds investieren. Der Investitionsgrad kann je nach Marktumfeld zwischen 0% und 100% betragen.