Swiss Strategie - dynamisch EUR - R

ISIN LU0386730682
WKN A0Q9XK

15,87 EUR (-0,31 %)

NAV vom 07.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 772 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 772 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 07.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,70 %
3 Jahre
11,85 %
5 Jahre
12,44 %
10 Jahre
14,58 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
-0,45
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
-0,09

Tracking Error


1 Jahr
7,84
3 Jahre
7,63
5 Jahre
8,57
10 Jahre
11,26

Alpha


1 Jahr
-1,02
3 Jahre
-0,54
5 Jahre
-0,46
10 Jahre
-0,41

Beta


1 Jahr
1,45
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,84
10 Jahre
0,91

Zusammensetzung

Länder

Schweiz 50,65 %
Österreich 25,07 %
Deutschland 15,24 %
USA 6,05 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

gemischt 101,43 %
Geldmarkt/Kasse -1,43 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Schweizer Franken 75,72 %
Euro 19,52 %
US-Dollar 6,05 %
Divers 0,14 %
Stand: 30.04.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 9,16 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 6,39 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 6,05 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

WT 80 Immobilien-Business GmbH SF-Anl. 2020(25) 9,16 %
DocMorris AG Namens-Aktien SF 30 8,50 %
ORAF Vermögensverwaltung GmbH SF-Anl. 2021(22/26) 6,39 %
D-A-CH Immobilienholding GmbH SF-Anl. 2019(24) 6,05 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.10.2008
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 29,51 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 6,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Laufende Gebühren 2,02 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,01 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der vierteljährlichen, monatlich ermittelten Fondsanteilwertentwicklung (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristig hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert gemischt in Aktien-, Renten- und Geldmarktwerte weltweit. Je nach Marktlage kann der Fonds auch bis zu 100% in einer der vorgenannten Kategorien anlegen. Die direkt in Aktien vorgenommenen Anlagen erfolgen überwiegend in Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben bzw. in Schweizer Franken notiert sind. Die Anlagen können auf Euro oder auf jede andere frei konvertible Währung lauten.