AllRound Quadinvest Fund ESG B

ISIN LU0386594302
WKN A0RKWK

219,44 EUR (-0,13 %)

NAV vom 16.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.218 Fonds
  • 16.05.2024 1.180 Fonds
  • 15.05.2024 1.192 Fonds
  • 14.05.2024 1.187 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1218 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,66 %
3 Jahre
10,03 %
5 Jahre
10,42 %
10 Jahre
9,09 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,41

Tracking Error


1 Jahr
3,31
3 Jahre
4,06
5 Jahre
4,10
10 Jahre
3,58

Alpha


1 Jahr
-0,54
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
1,28
3 Jahre
1,24
5 Jahre
1,06
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Aktien 61,00 %
Renten 30,70 %
gemischt 7,00 %
Geldmarkt/Kasse 1,30 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

Euro 57,50 %
Schweizer Franken 21,30 %
US-Dollar 14,90 %
Dänische Krone 3,20 %
Stand: 31.03.2024

Rating

Divers 98,70 %
Kasse 1,30 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

LVMH Moet Hennessy SA 2,37 %
LafargeHolcim Ltd 1,79 %
Allianz AG 1,78 %
Nestle SA 1,75 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.10.2008
Geschäftsjahr 01.07.2023 - 30.06.2024
Fondsvolumen 28,14 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 2,00 %
All-in-Fee 1,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 1,63 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,63 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch Anlagen in einem breit diversifizierten globalen Portfolio. Der Fonds investiert in Aktien weltweit, andere Beteiligungspapiere von Unternehmen aus anerkannten Ländern, sowie in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen. Dabei werden die ESG-Kriterien beachtet.