Ninety One GSF - Global Natural Resources Fund I Acc EUR

ISIN LU0386384167
WKN A0REN9

77,32 EUR (-1,63 %)

NAV vom 20.02.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 131 Fonds
  • 20.02.2024 131 Fonds
  • 19.02.2024 88 Fonds
  • 16.02.2024 131 Fonds
  • 15.02.2024 131 Fonds
  • 14.02.2024 131 Fonds
  • 13.02.2024 130 Fonds
  • 12.02.2024 131 Fonds
  • 09.02.2024 131 Fonds
  • 08.02.2024 131 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 131 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,07 %
3 Jahre
19,82 %
5 Jahre
22,25 %
10 Jahre
20,02 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,53
3 Jahre
1,06
5 Jahre
0,65
10 Jahre
0,40

Tracking Error


1 Jahr
6,30
3 Jahre
7,94
5 Jahre
7,22
10 Jahre
6,29

Alpha


1 Jahr
0,49
3 Jahre
1,07
5 Jahre
0,57
10 Jahre
0,30

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,03
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

USA 34,30 %
Großbritannien 18,50 %
Kanada 17,20 %
Frankreich 8,10 %
Stand: 31.01.2024

Anlageklasse

Aktien 99,20 %
Geldmarkt/Kasse 0,80 %
Stand: 31.01.2024

Branchen

Öl / Gas 33,10 %
Bergbau 15,40 %
Divers 12,90 %
Gold 9,10 %
Stand: 31.01.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Rio Tinto Plc 7,70 %
Exxon Mobil Corp 7,30 %
SHELL PLC 6,00 %
TOTALENERGIES SE 5,80 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.12.2008
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 540,56 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager Herr Dawid Heyl

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,60 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen, die voraussichtlich von der Verteuerung von Rohstoffen und natürlichen Ressourcen profitieren. Diese Unternehmen sind in aller Regel am Abbau, an der Förderung, Gewinnung, Verarbeitung oder am Transport von Rohstoffen beteiligt.