ROOTS CAPITAL - APE one B

ISIN LU0386291586
WKN A0Q88C

763,25 EUR (0,26 %)

NAV vom 23.05.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 47 Fonds
  • 23.05.2025 15 Fonds
  • 16.05.2025 44 Fonds
  • 12.05.2025 40 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 47 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Flexible Welt Daten vom 23.05.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,95 %
3 Jahre
6,34 %
5 Jahre
7,97 %
10 Jahre
10,16 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,74
3 Jahre
0,21
5 Jahre
1,08
10 Jahre
0,93

Tracking Error


1 Jahr
5,29
3 Jahre
5,50
5 Jahre
6,44
10 Jahre
7,44

Alpha


1 Jahr
0,45
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,51

Beta


1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,80
5 Jahre
1,11
10 Jahre
1,20

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 04.12.2020
Ausschüttung pro Anteil 0,30 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.09.2008
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 46,58 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 6,75 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,03 %
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 2,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,84 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert in internationale Aktien, Anleihen sowie Aktien-, Renten- und Hedgefonds. Der Fonds kann maximal 50% seines Vermögens in Alternative Investments (Alternative Public Equity) anlegen, wobei der Schwerpunkt auf Fonds liegt, die eine Long-Short-Equity-Strategie verfolgen.