ROOTS CAPITAL - APE one A

ISIN LU0386291404
WKN A0Q88B

851,09 EUR (1,25 %)

NAV vom 29.05.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 42 Fonds
  • 29.05.2026 39 Fonds
  • 22.05.2026 42 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 42 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Flexible Welt Daten vom 29.05.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,16 %
3 Jahre
6,30 %
5 Jahre
6,84 %
10 Jahre
9,91 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,53
3 Jahre
1,12
5 Jahre
0,41
10 Jahre
0,96

Tracking Error


1 Jahr
4,69
3 Jahre
4,95
5 Jahre
5,46
10 Jahre
7,80

Alpha


1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,32
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,35

Beta


1 Jahr
1,31
3 Jahre
0,89
5 Jahre
1,01
10 Jahre
1,22

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 04.12.2020
Ausschüttung pro Anteil 0,30 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.09.2008
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 46,58 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 6,75 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 2,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 0,71 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert in internationale Aktien, Anleihen sowie Aktien-, Renten- und Hedgefonds. Der Fonds kann maximal 50% seines Vermögens in Alternative Investments (Alternative Public Equity) anlegen, wobei der Schwerpunkt auf Fonds liegt, die eine Long-Short-Equity-Strategie verfolgen.