SEB Listed Private Equity Fund IC (EUR)

ISIN LU0385670988
WKN A0Q9N0

354,70 EUR (-0,41 %)

NAV vom 22.05.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 78 Fonds
  • 22.05.2025 73 Fonds
  • 21.05.2025 77 Fonds
  • 20.05.2025 77 Fonds
  • 19.05.2025 77 Fonds
  • 16.05.2025 76 Fonds
  • 15.05.2025 77 Fonds
  • 14.05.2025 77 Fonds
  • 13.05.2025 77 Fonds
  • 12.05.2025 77 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 78 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen Welt Daten vom 22.05.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
21,90 %
3 Jahre
22,05 %
5 Jahre
20,10 %
10 Jahre
19,34 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,05
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,57
10 Jahre
0,34

Tracking Error


1 Jahr
9,46
3 Jahre
9,77
5 Jahre
8,88
10 Jahre
7,73

Alpha


1 Jahr
-0,94
3 Jahre
-0,33
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
1,22
3 Jahre
1,15
5 Jahre
1,09
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 74,00 %
Westeuropa 15,00 %
Großbritannien 7,00 %
Asien 4,00 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Finanzdienstleistungen 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.09.2008
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 126,77 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Emilio Dauvin

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,52 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des über 6% p.a. hinausgehenden Anstiegs des Fondsvermögens (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert hauptsächlich in Unternehmen, die im Bereich Unternehmensbeteiligungen tätig sind. Das Portfolio enthält hauptsächlich Aktien und aktienbezogene übertragbare Wertpapiere, die auf Beteiligungen ausgerichtet sind, ohne dabei auf eine bestimmte Region oder einen bestimmten industriellen Fokus begrenzt zu sein. Der Fonds kann auch geschlossene Exchange Traded Funds (ETFs) einsetzen.