UniRak Emerging Markets A

ISIN LU0383775318
WKN A0Q78S

158,04 EUR (-0,27 %)

NAV vom 21.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 60 Fonds
  • 21.06.2024 60 Fonds
  • 20.06.2024 60 Fonds
  • 19.06.2024 26 Fonds
  • 18.06.2024 59 Fonds
  • 17.06.2024 47 Fonds
  • 14.06.2024 59 Fonds
  • 13.06.2024 59 Fonds
  • 12.06.2024 59 Fonds
  • 11.06.2024 59 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 60 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Emerging Markets Daten vom 21.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,89 %
3 Jahre
11,31 %
5 Jahre
14,39 %
10 Jahre
12,70 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,22
3 Jahre
-0,58
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,17

Tracking Error


1 Jahr
3,15
3 Jahre
3,43
5 Jahre
3,39
10 Jahre
3,75

Alpha


1 Jahr
-0,21
3 Jahre
-0,25
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
-0,11

Beta


1 Jahr
1,17
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,13
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 28,63 %
Cayman Islands 12,87 %
Südkorea 12,08 %
Taiwan 9,61 %
Stand: 30.06.2023

Anlageklasse

Aktien 70,66 %
Renten 25,89 %
Geldmarkt/Kasse 3,45 %
Stand: 30.06.2023

Währungen

Euro 29,36 %
Hongkong-Dollar 17,57 %
Südkoreanischer Won 12,04 %
Divers 10,73 %
Stand: 30.06.2023

Rating

Divers 96,55 %
Kasse 3,45 %
Stand: 30.06.2023

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 3,94 %
Samsung Electronics Co. Ltd. 3,70 %
Tencent Holdings Ltd. 3,05 %
Alibaba Group Holding Ltd. 2,44 %
Stand: 30.06.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.05.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,41 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.10.2008
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 152,15 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Union Investment Lux Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,20 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,60 %
Laufende Gebühren 1,40 %
Performance Fee 25,00 %

Infos zur Performance-Fee:

25,00 % des Betrages, um den die Fonds-Nettowertentwicklung die des Vergleichsindex (35% JPM EMBIG Diversified No CCC hedged EUR, 65% MSCI EM Free NR EUR) übersteigt

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine angemessene Rendite bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken. Der Fonds investiert vorwiegend in internationale Aktien sowie in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, einschließlich Zero-Bonds, deren Emittenten ihren Sitz vor allem in Ländern der Emerging Markets haben. Darüber hinaus kann in Aktienzertifikate, Wandelschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen, Zertifikate auf Aktienindices und in Partizipations- und Genussscheinen von Unternehmen mit Sitz vor allem in Ländern der Emerging Markets investiert werden.