WAC Fonds - 1

ISIN LU0383117511
WKN A0Q748

214,42 EUR (0,12 %)

NAV vom 15.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.265 Fonds
  • 15.12.2025 588 Fonds
  • 12.12.2025 1.158 Fonds
  • 11.12.2025 1.237 Fonds
  • 10.12.2025 1.214 Fonds
  • 09.12.2025 1.173 Fonds
  • 08.12.2025 1.108 Fonds
  • 05.12.2025 1.236 Fonds
  • 04.12.2025 1.238 Fonds
  • 03.12.2025 1.157 Fonds
  • 02.12.2025 1.235 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1265 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 15.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,98 %
3 Jahre
7,64 %
5 Jahre
11,25 %
10 Jahre
11,84 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,30
3 Jahre
0,38
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,31

Tracking Error


1 Jahr
4,11
3 Jahre
3,95
5 Jahre
6,99
10 Jahre
6,74

Alpha


1 Jahr
-0,49
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
1,03
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,36
10 Jahre
1,31

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 39,10 %
USA 22,88 %
Irland 13,37 %
Niederlande 5,67 %
Stand: 30.07.2025

Anlageklasse

Aktien 44,49 %
Zertifikate 33,60 %
Investmentfonds 21,05 %
gemischt 0,86 %
Stand: 30.07.2025

Branchen

Banken 26,23 %
Divers 21,92 %
Finanzdienstleistungen 11,96 %
Versorger 7,75 %
Stand: 30.07.2025

Währungen

Euro 83,51 %
US-Dollar 8,02 %
Japanischer Yen 4,33 %
Schweizer Franken 3,28 %
Stand: 30.07.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Unternehmen / Wertpapiere

iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF 6,35 %
UniCredit Bank GmbH/BioNTech SE DC/100,00 v.25(2026) 5,26 %
E.ON SE 4,51 %
Dte. Telekom AG 4,50 %
Stand: 30.07.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.12.2008
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 17,40 Mio. EUR (Stand: 30.07.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,23 %
Managementgebühr 0,00 %
Max: 1,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,23 %
Laufende Gebühren 2,86 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,67 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des Wertes, um den die Wertentwicklung des Netto-Fondsvermögens die Wertentwicklung der Benchmark (MSCI World Euro) übersteigt (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert weltweit bis zu 100% seines Vermögens in Fonds. Darüber hinaus können auch Derivate eingesetzt werden.