FVCM - U.S. Equity Fund I

ISIN LU0382967288
WKN A0Q7Y0

348,08 USD (0,07 %)

NAV vom 12.06.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 817 Fonds
  • 12.06.2025 237 Fonds
  • 11.06.2025 729 Fonds
  • 10.06.2025 798 Fonds
  • 06.06.2025 795 Fonds
  • 05.06.2025 734 Fonds
  • 04.06.2025 783 Fonds
  • 03.06.2025 798 Fonds
  • 02.06.2025 751 Fonds
  • 30.05.2025 787 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 817 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom 12.06.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,18 %
3 Jahre
14,37 %
5 Jahre
14,13 %
10 Jahre
14,48 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,04
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
0,69
10 Jahre
0,46

Tracking Error


1 Jahr
8,66
3 Jahre
9,13
5 Jahre
8,85
10 Jahre
7,12

Alpha


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
-0,44
5 Jahre
0,14
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
0,89
3 Jahre
0,74
5 Jahre
0,74
10 Jahre
0,87

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Aktien 93,59 %
Geldmarkt/Kasse 6,41 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Divers 93,59 %
Kasse 6,41 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Oracle Corporation 6,44 %
The Allstate Corporation 5,23 %
RTX Corporation 4,97 %
Chevron Corporation 4,84 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.09.2008
Geschäftsjahr 01.08.2024 - 31.07.2025
Fondsvolumen 32,94 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Terrence Riley

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,00 %
Max: 0,89 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 1,39 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,47 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 75% seines Vermögens in Aktien. Darüber hinaus kann der Fonds sein Vermögen u.a. in Renten von US-amerikanischer Emittenten, andere Fonds und Bankguthaben investieren.