FVCM - U.S. Equity Fund R-USD

ISIN LU0382966124
WKN A0Q7YX

414,06 USD (0,85 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 877 Fonds
  • 03.06.2026 153 Fonds
  • 02.06.2026 789 Fonds
  • 01.06.2026 811 Fonds
  • 29.05.2026 870 Fonds
  • 28.05.2026 867 Fonds
  • 27.05.2026 802 Fonds
  • 26.05.2026 858 Fonds
  • 22.05.2026 872 Fonds
  • 21.05.2026 864 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 877 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,57 %
3 Jahre
13,10 %
5 Jahre
13,59 %
10 Jahre
14,02 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,85
3 Jahre
0,70
5 Jahre
0,53
10 Jahre
0,67

Tracking Error


1 Jahr
6,38
3 Jahre
8,56
5 Jahre
8,95
10 Jahre
7,33

Alpha


1 Jahr
1,03
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,79
5 Jahre
0,70
10 Jahre
0,82

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 27.02.2026

Anlageklasse

Aktien 96,13 %
Geldmarkt/Kasse 3,88 %
gemischt -0,01 %
Stand: 27.02.2026

Branchen

Divers 96,12 %
Kasse 3,88 %
Stand: 27.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Applied Materials Inc. 6,76 %
RTX Corporation 5,53 %
The Allstate Corporation 4,89 %
United Rentals Inc. 4,83 %
Stand: 27.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.09.2008
Geschäftsjahr 01.08.2025 - 31.07.2026
Fondsvolumen 33,88 Mio. EUR (Stand: 27.02.2026)
Manager F&V Capital Management LLC

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,50 %
Max: 1,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 2,07 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 75% seines Vermögens in Aktien. Darüber hinaus kann der Fonds sein Vermögen u.a. in Renten von US-amerikanischer Emittenten, andere Fonds und Bankguthaben investieren.