T. Rowe Price Funds - Global Real Estate Securities Fund A

ISIN LU0382932068
WKN A0RB2H

27,16 USD (-0,37 %)

NAV vom 11.06.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 189 Fonds
  • 12.06.2025 82 Fonds
  • 11.06.2025 163 Fonds
  • 10.06.2025 188 Fonds
  • 06.06.2025 189 Fonds
  • 05.06.2025 186 Fonds
  • 04.06.2025 169 Fonds
  • 03.06.2025 185 Fonds
  • 02.06.2025 174 Fonds
  • 30.05.2025 187 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 189 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Immobilien Welt Daten vom 11.06.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,53 %
3 Jahre
18,86 %
5 Jahre
17,77 %
10 Jahre
16,28 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,14
3 Jahre
-0,38
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,03

Tracking Error


1 Jahr
2,79
3 Jahre
2,95
5 Jahre
3,48
10 Jahre
3,16

Alpha


1 Jahr
-0,30
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
1,08
3 Jahre
0,98
5 Jahre
1,01
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

USA 61,40 %
Japan 8,20 %
Großbritannien 6,10 %
Australien 5,60 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Aktien 99,20 %
Geldmarkt/Kasse 0,80 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Divers 71,30 %
Industrie / Investitionsgüter 20,40 %
Gesundheit / Healthcare 7,50 %
Kasse 0,80 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ProLogis 7,00 %
Equinix 6,70 %
Public Storage 5,20 %
Simon Property Group 4,30 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.10.2008
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 39,84 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Jai Kapadia

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,26 %
Laufende Gebühren 1,77 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,77 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des Fonds ist die langfristige Maximierung der Anteilswerte durch Steigerung des Wertes und der Rendite seiner Investitionen. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien von im Immobiliensektor tätigen Unternehmen. Die Unternehmen können weltweit überall ansässig sein, einschließlich in Schwellenländern.