T. Rowe Price Funds - Global Real Estate Securities Fund A

ISIN LU0382932068
WKN A0RB2H

28,67 USD (0,46 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 183 Fonds
  • 03.06.2026 48 Fonds
  • 02.06.2026 177 Fonds
  • 01.06.2026 167 Fonds
  • 29.05.2026 182 Fonds
  • 28.05.2026 182 Fonds
  • 27.05.2026 180 Fonds
  • 26.05.2026 182 Fonds
  • 22.05.2026 186 Fonds
  • 21.05.2026 173 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 183 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Immobilien Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,56 %
3 Jahre
16,06 %
5 Jahre
17,45 %
10 Jahre
16,30 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,60
3 Jahre
0,03
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,08

Tracking Error


1 Jahr
2,87
3 Jahre
2,72
5 Jahre
3,34
10 Jahre
3,20

Alpha


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
-0,19
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
-0,09

Beta


1 Jahr
1,06
3 Jahre
1,02
5 Jahre
0,99
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

USA 58,70 %
Japan 10,40 %
Großbritannien 5,90 %
Australien 5,50 %
Stand: 31.01.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Branchen

Divers 22,90 %
Industrie / Investitionsgüter 21,00 %
Immobilien 19,70 %
Gesundheit / Healthcare 14,30 %
Stand: 31.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.10.2008
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 18,12 Mio. EUR (Stand: 31.01.2026)
Manager Herr Gregg Korondi

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,28 %
Laufende Gebühren 1,77 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des Fonds ist die langfristige Maximierung der Anteilswerte durch Steigerung des Wertes und der Rendite seiner Investitionen. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien von im Immobiliensektor tätigen Unternehmen. Die Unternehmen können weltweit überall ansässig sein, einschließlich in Schwellenländern.