T. Rowe Price Funds - European Smaller Compan. Eqyt A

ISIN LU0382931250
WKN A0RC4Z

58,69 EUR (-0,93 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 154 Fonds
  • 03.06.2026 50 Fonds
  • 02.06.2026 133 Fonds
  • 01.06.2026 138 Fonds
  • 29.05.2026 153 Fonds
  • 28.05.2026 153 Fonds
  • 27.05.2026 135 Fonds
  • 26.05.2026 147 Fonds
  • 22.05.2026 150 Fonds
  • 21.05.2026 152 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 154 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small Cap Europa Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,93 %
3 Jahre
14,86 %
5 Jahre
18,29 %
10 Jahre
18,01 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,48
3 Jahre
0,10
5 Jahre
-0,32
10 Jahre
0,22

Tracking Error


1 Jahr
3,43
3 Jahre
3,83
5 Jahre
5,30
10 Jahre
5,47

Alpha


1 Jahr
-0,35
3 Jahre
-0,23
5 Jahre
-0,42
10 Jahre
-0,12

Beta


1 Jahr
1,13
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,11
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 26,00 %
Frankreich 11,90 %
Schweden 10,20 %
Italien 7,20 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 95,50 %
Geldmarkt/Kasse 4,50 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 32,80 %
Finanzen 17,30 %
Gesundheit / Healthcare 14,20 %
Konsumgüter zyklisch 10,30 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.11.2008
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 15,60 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Ben Griffiths

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,73 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 1,77 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,77 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien kleinerer börsennotierter europäischer Unternehmen.