ofg PORTFOLIO - Select

ISIN LU0381992006
WKN A0Q7V7

254,63 EUR (0,00 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 49 Fonds
  • 02.06.2026 47 Fonds
  • 01.06.2026 43 Fonds
  • 29.05.2026 49 Fonds
  • 28.05.2026 49 Fonds
  • 27.05.2026 45 Fonds
  • 26.05.2026 48 Fonds
  • 22.05.2026 49 Fonds
  • 21.05.2026 45 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 49 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Europa (ex UK) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,30 %
3 Jahre
10,70 %
5 Jahre
10,25 %
10 Jahre
11,26 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,71
3 Jahre
0,39
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,44

Tracking Error


1 Jahr
11,38
3 Jahre
12,15
5 Jahre
12,50
10 Jahre
10,21

Alpha


1 Jahr
1,23
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,15

Beta


1 Jahr
0,49
3 Jahre
0,39
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,54

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 75,59 %
Australien 9,86 %
Luxemburg 7,72 %
Belgien 3,48 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 93,04 %
Geldmarkt/Kasse 6,75 %
gemischt 0,21 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Divers 59,02 %
Bergbau 10,59 %
Stromversorger 8,63 %
Telekommunikationsdienstleister 7,79 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Drägerwerk AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien o.N. 0,00 %
Einhell Germany AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St. o.N. 0,00 %
Ramelius Resources Ltd. Registered Shares o.N. 0,00 %
RWE AG Inhaber-Aktien o.N. 0,00 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.09.2008
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 16,88 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Axxion S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 2,25 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,26 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit einer Hurdle Rate und einer HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist die langfristige Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses der Vermögensanlagen in Euro. Das Management konzentriert sich bei der Aktienauswahl auf Unternehmen mit Schwerpunkt Europa. Mehr als 50% des Vermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Der Fonds eignet sich für wachstumsorientierte Anleger. Aufgrund der Zusammensetzung des Teilfondsvermögens besteht ein hohes Gesamtrisiko, dem auch hohe Ertragschancen gegenüberstehen.