ÖkoWorld Rock n Roll Fonds C

ISIN LU0380798750
WKN A0Q8NL

155,17 EUR (0,23 %)

NAV vom 21.05.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.250 Fonds
  • 21.05.2025 501 Fonds
  • 20.05.2025 1.182 Fonds
  • 19.05.2025 1.224 Fonds
  • 16.05.2025 1.233 Fonds
  • 15.05.2025 1.184 Fonds
  • 14.05.2025 1.224 Fonds
  • 13.05.2025 1.223 Fonds
  • 12.05.2025 1.227 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1250 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 21.05.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,11 %
3 Jahre
12,88 %
5 Jahre
12,68 %
10 Jahre
11,73 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,85
3 Jahre
-0,45
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
0,07

Tracking Error


1 Jahr
5,82
3 Jahre
7,47
5 Jahre
7,61
10 Jahre
6,62

Alpha


1 Jahr
-0,74
3 Jahre
-0,48
5 Jahre
-0,57
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
1,56
3 Jahre
1,51
5 Jahre
1,56
10 Jahre
1,24

Zusammensetzung

Länder

USA 36,28 %
Welt 24,83 %
Großbritannien 6,79 %
Deutschland 6,69 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Aktien 91,93 %
Renten 4,10 %
Investmentfonds 3,03 %
Geldmarkt/Kasse 0,94 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

Divers 99,06 %
Kasse 0,94 %
Stand: 28.02.2025

Rating

Divers 99,06 %
Kasse 0,94 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Fiserv Inc. 3,65 %
Euronext NV 3,19 %
Visa Inc. 3,08 %
Storebrand Asa 2,88 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.10.2008
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 182,96 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager ÖkoWorld Lux S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 1,76 %
Portfoliotransaktionskosten 0,57 %
Laufende Gebühren 2,23 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,14 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Anteilwertentwicklung, sofern der Anteilwert zum Quartalsende höher ist als der höchste Anteilwert der vorangegangenen Quartalsenden (High Water Mark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Kapitalanlage mit einer Vision für Kinder und Enkelkinder anzubieten: einen global alternativen Kapitalismus, der das Menschsein im Auge behält und darin einen Mehrwert sieht. Der Fonds investiert weltweit in Wertpapiere mit einer überzeugenden definierten, nachhaltigen Strategie. Der flexible Mischfonds investiert in Aktien, fest und variabel verzinsliche Staats- oder Unternehmensanleihen sowie in Aktien-, Renten- Geldmarkt- oder sonstige Fonds.