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State Street EMU Screened Equity Fund P

ISIN LU0379090680
WKN A0YFCE

#Aktienfonds All Cap Euroland #State Street Global Advisors Europe Limited

22,56 EUR (0,52 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 412 Fonds
  • 02.06.2026 353 Fonds
  • 29.05.2026 406 Fonds
  • 28.05.2026 407 Fonds
  • 27.05.2026 395 Fonds
  • 26.05.2026 405 Fonds
  • 22.05.2026 407 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 412 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Euroland Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
13,58 %
3 Jahre
12,09 %
5 Jahre
14,30 %
10 Jahre
15,53 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,69
3 Jahre
1,17
5 Jahre
0,64
10 Jahre
0,57

Tracking Error

1 Jahr
1,98
3 Jahre
2,61
5 Jahre
3,17
10 Jahre
3,09

Alpha

1 Jahr
0,60
3 Jahre
0,39
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,14

Beta

1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,04
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 26,76 %
Deutschland 24,75 %
Niederlande 15,26 %
Spanien 10,40 %
Stand: 31.01.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Branchen

Finanzen 26,76 %
Industrie / Investitionsgüter 20,22 %
Informationstechnologie 11,80 %
Konsumgüter zyklisch 9,79 %
Stand: 31.01.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ASML HOLDING NV 6,34 %
Banco Bilbao Vizcaya Argenta 3,17 %
Unicredit SpA 3,01 %
Deutsche Bank AG-registered 2,41 %
Stand: 31.01.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.04.2015
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 38,17 Mio. EUR (Stand: 02.02.2026)
Manager Team der State Street Global Advisors France S.A.

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
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Rücknahmegebühr 2,00 %
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,45 %
Laufende Gebühren 1,14 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist es, den MSCI EMU Index (oder einen anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) mittel- und langfristig zu übertreffen. Der Index umfasst Large- und Mid-Cap-Unternehmen aus den Industrieländern der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion. Die Wertpapiere im Portfolio werden in erster Linie aus den im Index enthaltenen Wertpapieren ausgewählt. Die Anlagestrategie verwendet definierte Risikoparameter, wodurch die Gewichtung einzelner Länder, Sektoren und Wertpapiere gegenüber dem Index begrenzt wird.