State Street EMU ESG Screened Equity Fund P

ISIN LU0379090680
WKN A0YFCE

17,79 EUR (-1,29 %)

NAV vom 19.06.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 405 Fonds
  • 19.06.2025 319 Fonds
  • 18.06.2025 404 Fonds
  • 17.06.2025 359 Fonds
  • 16.06.2025 395 Fonds
  • 13.06.2025 397 Fonds
  • 12.06.2025 397 Fonds
  • 11.06.2025 355 Fonds
  • 10.06.2025 393 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 405 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Euroland Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,60 %
3 Jahre
15,64 %
5 Jahre
16,03 %
10 Jahre
16,13 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,24
3 Jahre
0,62
5 Jahre
0,78
10 Jahre
0,37

Tracking Error


1 Jahr
2,48
3 Jahre
3,42
5 Jahre
3,43
10 Jahre
3,11

Alpha


1 Jahr
0,51
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,08

Beta


1 Jahr
0,99
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,06
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 30,93 %
Deutschland 26,78 %
Niederlande 12,49 %
Italien 10,94 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Finanzen 22,04 %
Industrie / Investitionsgüter 17,50 %
Informationstechnologie 12,79 %
Konsumgüter zyklisch 12,11 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

SAP SE 5,94 %
ASML HOLDING NV 3,76 %
Sanofi 3,33 %
Deutsche Telekom Ag-Reg 3,08 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.04.2015
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 26,94 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Team der State Street Global Advisors France S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 2,00 %
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,55 %
Laufende Gebühren 1,64 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,64 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Index mittel- und langfristig zu übertreffen. Der Fonds wird aktiv gemanagt. Der Fondsmanager tätigt die Anlagen mittels der Managed Volatility-Aktienstrategie und wendet darüber hinaus vor dem Aufbau des Portfolios und auf fortlaufender Basis einen negativen und normenbasierten ESG-Filter an.