State Street EMU ESG Screened Equity Fund P

ISIN LU0379090680
WKN A0YFCE

15,32 EUR (-1,08 %)

NAV vom 25.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 380 Fonds
  • 25.07.2024 336 Fonds
  • 24.07.2024 376 Fonds
  • 23.07.2024 376 Fonds
  • 22.07.2024 367 Fonds
  • 19.07.2024 365 Fonds
  • 18.07.2024 369 Fonds
  • 17.07.2024 378 Fonds
  • 16.07.2024 354 Fonds
  • 15.07.2024 373 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 380 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Euroland Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,97 %
3 Jahre
15,94 %
5 Jahre
18,39 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,60
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,14
3 Jahre
3,42
5 Jahre
3,36
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,05
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 33,47 %
Deutschland 24,33 %
Niederlande 13,30 %
Italien 10,42 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Finanzen 20,91 %
Industrie / Investitionsgüter 18,88 %
Informationstechnologie 14,50 %
Konsumgüter zyklisch 13,62 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ASML HOLDING NV 5,17 %
SAP SE 4,34 %
Siemens Ag-Reg 3,75 %
TOTALENERGIES SE 3,72 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.04.2015
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 27,75 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Team der State Street Global Advisors France S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 2,00 %
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,54 %
Laufende Gebühren 1,65 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,64 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Index mittel- und langfristig zu übertreffen. Der Fonds wird aktiv gemanagt. Der Fondsmanager tätigt die Anlagen mittels der Managed Volatility-Aktienstrategie und wendet darüber hinaus vor dem Aufbau des Portfolios und auf fortlaufender Basis einen negativen und normenbasierten ESG-Filter an.