Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1C - EUR H

ISIN LU0378818131
WKN DBX0A8

209,05 EUR (0,00 %)

NAV vom 06.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 219 Fonds
  • 06.02.2025 219 Fonds
  • 05.02.2025 219 Fonds
  • 04.02.2025 214 Fonds
  • 03.02.2025 195 Fonds
  • 31.01.2025 218 Fonds
  • 30.01.2025 218 Fonds
  • 29.01.2025 216 Fonds
  • 28.01.2025 217 Fonds
  • 27.01.2025 217 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 219 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro Daten vom 06.02.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,42 %
3 Jahre
6,24 %
5 Jahre
5,23 %
10 Jahre
4,37 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,71
3 Jahre
-0,99
5 Jahre
-0,76
10 Jahre
-0,27

Tracking Error


1 Jahr
1,77
3 Jahre
2,34
5 Jahre
3,06
10 Jahre
2,68

Alpha


1 Jahr
-0,32
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
-0,07

Beta


1 Jahr
1,28
3 Jahre
1,04
5 Jahre
0,86
10 Jahre
0,89

Zusammensetzung

Länder

USA 47,91 %
Japan 11,24 %
Frankreich 7,28 %
Italien 6,87 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Renten 98,87 %
Geldmarkt/Kasse 1,07 %
Aktien 0,06 %
Stand: 31.01.2025

Branchen

Divers 98,93 %
Kasse 1,07 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

US-Dollar 47,91 %
Euro 30,93 %
Japanischer Yen 11,24 %
Britisches Pfund Sterling 5,17 %
Stand: 31.01.2025

Rating

Aaa 58,48 %
Aa3 11,80 %
A1 11,24 %
Baa2 3,67 %
Stand: 31.01.2025

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 14,70 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 11,63 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 9,93 %
4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 9,90 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

US TREASURY N/B US91282CKQ32 0,46 %
US TREASURY N/B US91282CJJ18 0,45 %
US TREASURY N/B US91282CJZ59 0,44 %
US TREASURY N/B US91282CLF67 0,44 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.10.2008
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 680,02 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager DWS Investments UK Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag - -
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,25 %
Managementgebühr 0,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,26 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,25 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des DEUTSCHE BANK Global Investment Grade Government Index abzubilden. Der Index bildet den Großteil des weltweiten Marktes für Staatsanleihen ab. Er umfasst derzeit Staatsanleihen aus 20 Industrieländern und beabsichtigt, eine Absicherung gegen Währungsschwankungen des Euros gegenüber den Währungen der im Index enthaltenen Anleihen zu bieten. Zur Erreichung des Ziels wird der Fonds in übertragbare Wertpapiere und besicherte und unbesicherte Termineinlagen investieren und könnte zudem derivative Techniken einsetzen.