Hoerner Bank Strategie - Substanz Plus I

ISIN LU0378037070
WKN A0Q6JL

79,50 EUR (0,16 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 02.06.2026 796 Fonds
  • 01.06.2026 827 Fonds
  • 29.05.2026 836 Fonds
  • 28.05.2026 849 Fonds
  • 27.05.2026 834 Fonds
  • 26.05.2026 863 Fonds
  • 22.05.2026 855 Fonds
  • 21.05.2026 843 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,30 %
3 Jahre
5,07 %
5 Jahre
5,67 %
10 Jahre
5,36 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,12
3 Jahre
0,79
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,62

Tracking Error


1 Jahr
1,12
3 Jahre
1,72
5 Jahre
1,81
10 Jahre
1,72

Alpha


1 Jahr
0,10
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,17

Beta


1 Jahr
1,03
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,03
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 28,06 %
Irland 25,24 %
USA 14,55 %
Luxemburg 11,39 %
Stand: 31.12.2025

Anlageklasse

Renten 53,34 %
Investmentfonds 36,51 %
Zertifikate 6,37 %
Aktien 2,12 %
Stand: 31.12.2025

Branchen

Finanzen 36,51 %
Divers 17,29 %
Finanzdienstleistungen 6,27 %
Gebrauchsgüter 5,55 %
Stand: 31.12.2025

Währungen

Euro 86,47 %
US-Dollar 7,63 %
Japanischer Yen 1,84 %
Kasse 1,76 %
Stand: 31.12.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 5,97 %
7.0000 Jahre bis 8.0000 Jahre 5,78 %
4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 5,13 %
19.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 5,08 %
Stand: 31.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

IM2-MSCI USA Univ.Scr.U.ETF Reg. Shs USD Acc. oN 7,31 %
Boerse Stuttgart Commodities EUWAX Gold II 2017(17/Und) 6,37 %
JPM ETFs(I)-US REI Eq.Ac. Reg.S. (ESG) UCITS DL Acc.oN 4,17 %
Capitulum Sust.Loc.Cur.Bd F.UI Inhaber-Anteile T 3,15 %
Stand: 31.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 03.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,00 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.08.2008
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 154,57 Mio. EUR (Stand: 31.12.2025)
Manager Hoerner Bank Aktiengesellschaft

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 1,21 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,25 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit einer Hurdle Rate und einer HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs in Euro. Es wird darauf abgezielt, mittelfristig positive, absolute Renditen zu erwirtschaften, unabhängig davon, wie die Märkte sich entwickeln. Zur Erreichung der Anlageziele kann der Fonds unter Beachtung der Risikomischung bis zu jeweils 100% seines Netto-Vermögens in flüssige Mittel und Festgelder in jeder Währung, in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Wertpapiere aller Art und Geldmarktinstrumente aller Art investieren.