Exklusiv Portfolio SICAV - Flexible Strategie A

ISIN LU0376357827
WKN A0Q5Z2

181,07 EUR (-0,21 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.280 Fonds
  • 03.06.2026 524 Fonds
  • 02.06.2026 1.179 Fonds
  • 01.06.2026 1.188 Fonds
  • 29.05.2026 1.233 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds
  • 21.05.2026 1.236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1280 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,45 %
3 Jahre
5,96 %
5 Jahre
6,55 %
10 Jahre
7,77 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,81
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,27

Tracking Error


1 Jahr
2,40
3 Jahre
2,71
5 Jahre
2,50
10 Jahre
3,05

Alpha


1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,06
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
0,88
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,84
10 Jahre
0,92

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Anlageklasse

Aktien 55,10 %
Renten 35,20 %
gemischt 6,30 %
Geldmarkt/Kasse 3,40 %
Stand: 30.06.2025

Währungen

Euro 59,90 %
US-Dollar 31,20 %
Schweizer Franken 5,20 %
Britisches Pfund Sterling 2,40 %
Stand: 30.06.2025

Rating

Divers 96,60 %
Kasse 3,40 %
Stand: 30.06.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Invesco Physical Markets Plc./Gold Unze Zert.v. 09(2100) 4,70 %
Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund 3,90 %
UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR 3,90 %
FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund 3,20 %
Stand: 30.06.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.10.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,85 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.11.2008
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 42,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 0,61 %
Beratervergütung 0,92 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 1,99 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,73 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein attraktiver Ertrag bei einem erhöhten Verlustrisiko. Der Fonds investiert in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, in strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), in Zertifikate (z.B. auf Indices, Aktien, speziell zusammengestellte Aktienkörbe, Anleihen, Währungen), in Derivate, in Festgelder und Investmentfonds (z.B. Aktien-, Renten-, Geldmarktfonds). Die Portfoliogewichtung der verschiedenen Anlageklassen sowie der Einzelanlagen wird flexibel gehandhabt. Der Fonds berücksichtigt Nachhaltigkeitsrisiken im Anlageentscheidungsprozess.