BlueBay High Yield ESG Bond Fund I USD (AIDiv)

ISIN LU0375177804
WKN A0Q518

100,60 USD (0,10 %)

NAV vom 16.09.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 190 Fonds
  • 16.09.2024 190 Fonds
  • 13.09.2024 190 Fonds
  • 12.09.2024 190 Fonds
  • 11.09.2024 171 Fonds
  • 10.09.2024 190 Fonds
  • 09.09.2024 189 Fonds
  • 06.09.2024 188 Fonds
  • 05.09.2024 185 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 190 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen (Europa) Daten vom 16.09.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,66 %
3 Jahre
6,79 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,51
3 Jahre
0,64
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,73
3 Jahre
7,31
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,84
3 Jahre
0,44
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 80,62 %
Nordamerika 7,80 %
Welt 6,79 %
Kasse 2,26 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 97,74 %
Geldmarkt/Kasse 2,26 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

Euro 85,16 %
Britisches Pfund Sterling 14,37 %
US-Dollar 0,46 %
Divers 0,01 %
Stand: 30.06.2024

Rating

BB 41,64 %
B 37,96 %
A 7,07 %
BBB 5,93 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

EUROPEAN UNION BILL 6,79 %
Telecom Italia Spa/Milano 2,46 %
VERISURE HOLDING AB 2,18 %
Telefonica Europe BV 2,10 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.06.2024
Ausschüttung pro Anteil 6,04 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.05.2012
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 402,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Herr Rajat Mittal

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,28 %
Laufende Gebühren 0,82 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,82 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine Rendite an und berücksichtigt ESG-Aspekte. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen investiert, die vergleichsweise hohe Erträge liefern, und die von einer Ratingagentur unter Investment Grade bewertet werden. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds lauten auf Währungen der EU-Länder und des Vereinigten Königreichs. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens kann auf Währungen außereuropäischer Länder lauten, deren langfristige Bonität mit Investment Grade bewertet wird.