Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A dis

ISIN LU0374936515
WKN A0Q5MA

118,13 EUR (-0,08 %)

NAV vom 25.04.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 258 Fonds
  • 25.04.2025 249 Fonds
  • 24.04.2025 258 Fonds
  • 23.04.2025 253 Fonds
  • 22.04.2025 247 Fonds
  • 17.04.2025 244 Fonds
  • 16.04.2025 214 Fonds
  • 15.04.2025 258 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 258 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro Daten vom 25.04.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,30 %
3 Jahre
6,63 %
5 Jahre
5,73 %
10 Jahre
5,16 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,16
3 Jahre
-0,29
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,07

Tracking Error


1 Jahr
0,62
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,75
10 Jahre
0,72

Alpha


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
1,15
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,07
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Länder

USA 20,35 %
Welt 14,42 %
Großbritannien 13,73 %
Frankreich 12,65 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Renten 97,77 %
Geldmarkt/Kasse 2,23 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Finanzen 26,40 %
Divers 25,07 %
Industrie / Investitionsgüter 9,01 %
Banken 8,52 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 23,47 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 20,08 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 19,95 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 16,64 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 03.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,17 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.03.2009
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 33,56 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Quoniam Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,35 %
Max: 1,50 %
Laufende Gebühren 0,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erzielen. Investiert wird überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Staatsanleihen, Anleihen supranationaler Aussteller, Pfandbriefen und Unternehmensanleihen weltweiter Emittenten.