Schroder ISF Global Energy EUR A Acc

ISIN LU0374901568
WKN A0Q5L7

17,35 EUR (0,34 %)

NAV vom 01.11.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 90 Fonds
  • 01.11.2024 15 Fonds
  • 31.10.2024 88 Fonds
  • 30.10.2024 83 Fonds
  • 29.10.2024 88 Fonds
  • 28.10.2024 79 Fonds
  • 25.10.2024 88 Fonds
  • 24.10.2024 88 Fonds
  • 23.10.2024 89 Fonds
  • 22.10.2024 88 Fonds
  • 21.10.2024 88 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 90 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,21 %
3 Jahre
23,34 %
5 Jahre
44,60 %
10 Jahre
38,31 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,64
3 Jahre
0,66
5 Jahre
0,22
10 Jahre
-0,10

Tracking Error


1 Jahr
7,67
3 Jahre
9,44
5 Jahre
21,04
10 Jahre
18,84

Alpha


1 Jahr
-0,18
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,16
10 Jahre
-0,30

Beta


1 Jahr
1,08
3 Jahre
1,18
5 Jahre
1,60
10 Jahre
1,60

Zusammensetzung

Länder

USA 47,50 %
Kanada 11,56 %
Großbritannien 6,88 %
Norwegen 5,74 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Aktien 97,68 %
Geldmarkt/Kasse 2,32 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Energie 81,64 %
Versorger 6,58 %
Industrie / Investitionsgüter 3,95 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 2,77 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

US-Dollar 41,70 %
Euro 21,02 %
Britisches Pfund Sterling 14,32 %
Kanadische Dollar 12,13 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Repsol SA 5,02 %
Coterra Energy Inc 4,85 %
BP PLC 3,92 %
Schlumberger NV 3,78 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.07.2008
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 308,31 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Mark Lacey

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,51 %
Laufende Gebühren 1,84 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,84 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus dem Energiesektor ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Aktienspektrum von kleinen und mittelgroßen Unternehmen aus dem Energiesektor. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 80% des Energiesektors liegen. Der Fonds hält in der Regel weniger als 50 Unternehmen.