Commerzbank Aktienportfolio Covered Plus R (EUR)

ISIN LU0372290675
WKN A0Q4RW

93,86 EUR (1,30 %)

NAV vom 12.09.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.470 Fonds
  • 12.09.2024 3.399 Fonds
  • 11.09.2024 2.785 Fonds
  • 10.09.2024 3.421 Fonds
  • 09.09.2024 3.434 Fonds
  • 06.09.2024 3.354 Fonds
  • 05.09.2024 3.344 Fonds
  • 04.09.2024 3.442 Fonds
  • 03.09.2024 3.432 Fonds
  • 02.09.2024 2.091 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3470 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 12.09.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,50 %
3 Jahre
12,95 %
5 Jahre
14,53 %
10 Jahre
13,14 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,09
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,53
10 Jahre
0,41

Tracking Error


1 Jahr
2,02
3 Jahre
3,76
5 Jahre
4,37
10 Jahre
4,48

Alpha


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
0,25
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
-0,16

Beta


1 Jahr
0,99
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,95

Zusammensetzung

Länder

Welt 82,12 %
USA 13,37 %
Kasse 4,51 %
Stand: 28.06.2024

Anlageklasse

Aktienfonds 96,99 %
Geldmarkt/Kasse 4,51 %
gemischt -1,50 %
Stand: 28.06.2024

Branchen

Divers 95,49 %
Kasse 4,51 %
Stand: 28.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Xtrackers Euro Stoxx 50 Inhaber-Anteile 1C o.N. 14,95 %
iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N. 13,37 %
InvescoMI S&P 500 ETF Registered Shares Acc o.N. 10,89 %
AIS-Amundi EURO STOXX 50 Namens-Anteile EUR Dis. o.N. 10,50 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 06.12.2019
Ausschüttung pro Anteil 0,27 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.09.2008
Geschäftsjahr 01.09.2024 - 31.08.2025
Fondsvolumen 20,15 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager Allianz Global Investors GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,00 %
Max: 1,80 %
Laufende Gebühren 2,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in Aktien-ETFs. Das Fondsvermögen wird nach eingehender Analyse aller zur Verfügung stehenden Informationen und unter sorgfältiger Abwägung der Chancen und Risiken in Wertpapiere, Fonds und sonstige zulässige Vermögenswerte investiert. Bei den Fonds kann es sich um breit diversifizierende Fonds, um Aktien-, Renten- oder Geldmarktfonds, um Fonds, die an Warentermin-, Edelmetall- oder Rohstoffindices partizipieren, um Länder- und Regionenfonds handeln.