Commerzbank Aktienportfolio Covered Plus R (EUR)

ISIN LU0372290675
WKN A0Q4RW

120,47 EUR (0,44 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,61 %
3 Jahre
9,71 %
5 Jahre
11,52 %
10 Jahre
12,45 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,43
3 Jahre
1,07
5 Jahre
0,64
10 Jahre
0,55

Tracking Error


1 Jahr
2,78
3 Jahre
3,70
5 Jahre
4,04
10 Jahre
4,49

Alpha


1 Jahr
-0,06
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,27
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
0,82
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,88
10 Jahre
0,92

Zusammensetzung

Länder

Welt 34,40 %
USA 30,08 %
Euroland 22,61 %
Kasse 12,91 %
Stand: 30.12.2025

Anlageklasse

Aktienfonds 89,30 %
Geldmarkt/Kasse 12,91 %
gemischt -0,34 %
Optionsscheine/Futures -1,87 %
Stand: 30.12.2025

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 30.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Xtrackers Euro Stoxx 50 Inhaber-Anteile 1C o.N. 11,32 %
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF Registered Shares o.N. 11,31 %
InvescoMI EURO STOXX 50 ETF Registered Shares Acc o.N. 11,30 %
AIS-Am.Core EURO STOXX 50 UE Namens-Anteile EUR Dis. o.N. 11,05 %
Stand: 30.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 06.12.2019
Ausschüttung pro Anteil 0,27 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.09.2008
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 43,28 Mio. EUR (Stand: 30.12.2025)
Manager Allianz Global Investors GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,00 %
Max: 1,80 %
Laufende Gebühren 2,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in Aktien-ETFs. Das Fondsvermögen wird nach eingehender Analyse aller zur Verfügung stehenden Informationen und unter sorgfältiger Abwägung der Chancen und Risiken in Wertpapiere, Fonds und sonstige zulässige Vermögenswerte investiert. Bei den Fonds kann es sich um breit diversifizierende Fonds, um Aktien-, Renten- oder Geldmarktfonds, um Fonds, die an Warentermin-, Edelmetall- oder Rohstoffindices partizipieren, um Länder- und Regionenfonds handeln.