Bantleon Reserve IA

ISIN LU0371477885
WKN A0Q4K1

85,01 EUR (0,00 %)

NAV vom 20.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 41 Fonds
  • 20.06.2024 41 Fonds
  • 19.06.2024 40 Fonds
  • 18.06.2024 40 Fonds
  • 17.06.2024 39 Fonds
  • 14.06.2024 39 Fonds
  • 13.06.2024 41 Fonds
  • 12.06.2024 40 Fonds
  • 11.06.2024 41 Fonds
  • 10.06.2024 41 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 41 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Euroland Euro Daten vom 20.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,14 %
3 Jahre
1,45 %
5 Jahre
1,28 %
10 Jahre
0,93 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,15
3 Jahre
-0,56
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
0,10

Tracking Error


1 Jahr
0,74
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,85
10 Jahre
0,64

Alpha


1 Jahr
-0,48
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
2,30
3 Jahre
1,61
5 Jahre
1,54
10 Jahre
1,44

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 26,07 %
Frankreich 19,08 %
Niederlande 18,37 %
Italien 14,73 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 49,87 %
Pfandbriefe 41,48 %
Staatsanleihen 8,65 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Rating

BBB 36,23 %
AAA 33,21 %
A 16,33 %
AA 14,23 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 08.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,82 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.06.2008
Geschäftsjahr 01.12.2023 - 30.11.2024
Fondsvolumen 132,14 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Team der Bantleon Bank AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,10 %
Max: 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,20 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,16 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds legt sein Vermögen ausschließlich in auf Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten an, die mindestens über ein Investmentgrade-Rating von Standard and Poors (BBB-), Fitch (BBB-) oder Moodys (Baa3) verfügen. Der Fonds wendet eine Immunisierungsstrategie für den Geldmarkt an. Die Ertragsbausteine Duration, Geldmarktkurve, Zinsspread und Inflationsindexierung werden hier einzeln bewirtschaftet und nahezu gleich gewichtet.