84,86 EUR (0,04 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 55 Fonds
  • 02.06.2026 53 Fonds
  • 01.06.2026 53 Fonds
  • 29.05.2026 48 Fonds
  • 28.05.2026 55 Fonds
  • 27.05.2026 55 Fonds
  • 26.05.2026 55 Fonds
  • 22.05.2026 51 Fonds
  • 21.05.2026 55 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 55 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Euroland Euro Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,04 %
3 Jahre
1,01 %
5 Jahre
1,33 %
10 Jahre
1,07 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,44
3 Jahre
0,25
5 Jahre
-0,42
10 Jahre
-0,07

Tracking Error


1 Jahr
0,66
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,71

Alpha


1 Jahr
-0,32
3 Jahre
-0,26
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
2,48
3 Jahre
1,98
5 Jahre
1,71
10 Jahre
1,44

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 25,26 %
Frankreich 17,94 %
Niederlande 15,30 %
Italien 9,35 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 48,07 %
Pfandbriefe 44,43 %
Staatsanleihen 7,50 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BBB 41,32 %
AAA 32,95 %
A 13,55 %
AA 12,18 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 08.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,11 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.06.2008
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 81,28 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Bantleon AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,10 %
Max: 0,20 %
Laufende Gebühren 0,20 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,17 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds legt sein Vermögen ausschließlich in auf Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten an, die mindestens über ein Investmentgrade-Rating von Standard and Poors (BBB-), Fitch (BBB-) oder Moodys (Baa3) verfügen. Der Fonds wendet eine Immunisierungsstrategie für den Geldmarkt an. Die Ertragsbausteine Duration, Geldmarktkurve, Zinsspread und Inflationsindexierung werden hier einzeln bewirtschaftet und nahezu gleich gewichtet.