DC Value Global Dynamic

ISIN LU0370310038
WKN A0Q5G9

3.828,46 EUR (-0,76 %)

NAV vom 24.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.218 Fonds
  • 24.05.2024 501 Fonds
  • 23.05.2024 1.151 Fonds
  • 22.05.2024 1.181 Fonds
  • 21.05.2024 1.166 Fonds
  • 17.05.2024 1.197 Fonds
  • 16.05.2024 1.180 Fonds
  • 15.05.2024 1.192 Fonds
  • 14.05.2024 1.187 Fonds
  • 13.05.2024 1.183 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1218 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 24.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,54 %
3 Jahre
10,07 %
5 Jahre
10,63 %
10 Jahre
9,10 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,69
3 Jahre
0,52
5 Jahre
0,90
10 Jahre
0,97

Tracking Error


1 Jahr
5,62
3 Jahre
6,55
5 Jahre
6,56
10 Jahre
5,30

Alpha


1 Jahr
0,70
3 Jahre
0,44
5 Jahre
0,59
10 Jahre
0,48

Beta


1 Jahr
0,49
3 Jahre
1,02
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,93

Zusammensetzung

Länder

USA 62,60 %
Deutschland 12,50 %
Großbritannien 10,90 %
Frankreich 5,60 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 65,61 %
Geldmarkt/Kasse 11,62 %
Staatsanleihen 10,14 %
Commodities 7,39 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Konsumgüter nicht-zyklisch 43,80 %
Informationstechnologie 20,10 %
Konsumgüter zyklisch 12,80 %
Telekommunikationsdienstleister 12,80 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

US-Dollar 62,60 %
Euro 29,30 %
Britisches Pfund Sterling 5,00 %
Schweizer Franken 3,10 %
Stand: 30.04.2024

Rating

AAA 65,90 %
A 20,50 %
AA 13,60 %
Divers -0,10 %
Stand: 30.04.2024

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 91,20 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 8,80 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Alphabet Inc-Cl A 6,10 %
XETRA-GOLD 5,90 %
Amazon.com Inc 5,20 %
Kfw 0,00% 02/2025 5,20 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.07.2008
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 75,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 6,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,46 %
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,78 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,53 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,41 %
Performance Fee 0,10 %

Infos zur Performance-Fee:

0,10 % der Outperformance (High Water Mark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist ein langfristiger, stabiler Kapitalzuwachs. Investiert wird vorwiegend in Aktien. Im Fokus stehen Unternehmen mit einem bewährten Geschäftsmodell, ausgeprägter Eigentümerorientierung und solider Bilanz. Bei der quantitativen Analyse werden auf der Basis einer speziell entwickelten Unternehmensdatenbank Kriterien wie z.B. stabile Gewinnmargen, attraktive Kapitalrenditen und die Fähigkeit zur FreeCash-Flow-Generierung berücksichtigt. Beim qualitativen Analyseprozess wird auch das Geschäftsmodell auf Attraktivität und Fortdauer bestehender Wettbewerbsvorteile untersucht und bewertet.