DC Value Global Dynamic

ISIN LU0370310038
WKN A0Q5G9

43,13 EUR (-0,85 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.280 Fonds
  • 03.06.2026 524 Fonds
  • 02.06.2026 1.179 Fonds
  • 01.06.2026 1.188 Fonds
  • 29.05.2026 1.233 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1280 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,45 %
3 Jahre
8,82 %
5 Jahre
10,01 %
10 Jahre
9,52 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,93
3 Jahre
0,59
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,83

Tracking Error


1 Jahr
5,63
3 Jahre
5,20
5 Jahre
5,99
10 Jahre
5,52

Alpha


1 Jahr
-0,48
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,36

Beta


1 Jahr
1,45
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,09
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

USA 66,90 %
Deutschland 8,10 %
Frankreich 7,10 %
Großbritannien 6,80 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 73,05 %
Geldmarkt/Kasse 12,14 %
Commodities 9,38 %
Staatsanleihen 4,97 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Konsumgüter 31,30 %
Informationstechnologie 20,60 %
Telekommunikationsdienstleister 19,90 %
Konsumgüter zyklisch 18,50 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 66,90 %
Euro 22,20 %
Britisches Pfund Sterling 6,80 %
Schweizer Franken 4,10 %
Stand: 30.04.2026

Rating

AAA 79,00 %
AA 21,00 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 70,20 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 21,00 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 8,80 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Amazon.com Inc 9,80 %
Alphabet Inc-Cl A 9,60 %
Microsoft Corp 8,30 %
XETRA-GOLD 6,80 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.07.2008
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 78,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 6,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,46 %
Managementgebühr 0,78 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 1,46 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,36 %
Performance Fee 0,10 %
Max: 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

0,10 % der positiven Wertentwicklung (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist ein langfristiger, stabiler Kapitalzuwachs. Investiert wird vorwiegend in Aktien. Im Fokus stehen Unternehmen mit einem bewährten Geschäftsmodell, ausgeprägter Eigentümerorientierung und solider Bilanz. Bei der quantitativen Analyse werden auf der Basis einer speziell entwickelten Unternehmensdatenbank Kriterien wie z.B. stabile Gewinnmargen, attraktive Kapitalrenditen und die Fähigkeit zur FreeCash-Flow-Generierung berücksichtigt. Beim qualitativen Analyseprozess wird auch das Geschäftsmodell auf Attraktivität und Fortdauer bestehender Wettbewerbsvorteile untersucht und bewertet.