Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland A

ISIN LU0370217092
WKN A0Q4S6

100,90 EUR (1,75 %)

NAV vom 13.09.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 385 Fonds
  • 13.09.2024 353 Fonds
  • 12.09.2024 381 Fonds
  • 11.09.2024 327 Fonds
  • 10.09.2024 374 Fonds
  • 09.09.2024 373 Fonds
  • 06.09.2024 381 Fonds
  • 05.09.2024 367 Fonds
  • 04.09.2024 381 Fonds
  • 03.09.2024 384 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 385 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Euroland Daten vom 13.09.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,88 %
3 Jahre
18,91 %
5 Jahre
26,92 %
10 Jahre
23,29 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,16

Tracking Error


1 Jahr
11,37
3 Jahre
12,06
5 Jahre
15,15
10 Jahre
12,64

Alpha


1 Jahr
-0,86
3 Jahre
0,27
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
-0,25

Beta


1 Jahr
0,95
3 Jahre
0,99
5 Jahre
1,34
10 Jahre
1,32

Zusammensetzung

Länder

Europa 69,60 %
Welt 30,40 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Aktien 83,70 %
Geldmarkt/Kasse 16,30 %
Stand: 31.07.2024

Branchen

Divers 83,70 %
Kasse 16,30 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Deutsche Bank Ord Shs 9,10 %
ENI Ord Shs 8,30 %
Aegon Ord Shs 7,40 %
Renault Ord Shs 7,30 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 03.01.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,45 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.07.2008
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 31,16 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Herr Hans-Peter Schupp

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,52 %
Portfoliotransaktionskosten 0,34 %
Laufende Gebühren 1,98 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % des Nettowertzuwachses der über den DOW Jones EURO STOXX (Return) Index hinausgehenden positiven Wertentwicklung (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds bezweckt die Erzielung von langfristigem Kapitalwachstum bei Aufrechterhaltung einer angemessenen Risikoverteilung durch Anlage überwiegend in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere von Unternehmen weltweit, wobei der Anlageschwerpunkt auf Unternehmen liegt, die ihren Sitz im EURO - Währungsraum haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität im EURO - Währungsraum ausüben. Dabei kann situativ der Anlageschwerpunkt sowohl in Unternehmen mit großer wie auch mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung liegen.