Deka-Europa Aktien Spezial I (A)

ISIN LU0368601893
WKN DK1A45

240,85 EUR (-0,41 %)

NAV vom 06.09.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 108 Fonds
  • 06.09.2024 48 Fonds
  • 05.09.2024 82 Fonds
  • 04.09.2024 107 Fonds
  • 03.09.2024 98 Fonds
  • 02.09.2024 102 Fonds
  • 30.08.2024 103 Fonds
  • 29.08.2024 94 Fonds
  • 28.08.2024 104 Fonds
  • 27.08.2024 107 Fonds
  • 26.08.2024 90 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 108 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Europa Daten vom 06.09.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,51 %
3 Jahre
13,63 %
5 Jahre
15,23 %
10 Jahre
13,80 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,95
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,47
10 Jahre
0,52

Tracking Error


1 Jahr
4,12
3 Jahre
7,41
5 Jahre
7,36
10 Jahre
6,77

Alpha


1 Jahr
0,38
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
1,31
3 Jahre
1,82
5 Jahre
1,59
10 Jahre
1,49

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 21,79 %
Schweiz 13,52 %
Frankreich 12,55 %
Deutschland 12,23 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

gemischt 95,46 %
Geldmarkt/Kasse 4,54 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Finanzen 19,37 %
Industrie / Investitionsgüter 19,11 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 13,33 %
Konsumgüter 11,65 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Divers 95,46 %
Kasse 4,54 %
Stand: 31.05.2024

Rating

Divers 95,46 %
Kasse 4,54 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Novartis AG Namens-Aktien 2,37 %
GSK PLC Reg.Shares 1,97 %
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien 1,94 %
Unilever PLC Reg.Shares 1,90 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 4,76 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.07.2008
Geschäftsjahr 01.11.2023 - 31.10.2024
Fondsvolumen 320,47 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager DEKA Lux Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Max: 0,24 %
Managementgebühr 0,45 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,00 %
Performance Fee 25,00 %

Infos zur Performance-Fee:

25,00 % der über dem STOXX Europe 600 (NR) Index liegenden Wertentwicklung

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines mittel- bis langfristigen Kapitalwachstums. Der Fonds verfolgt die Strategie, breit diversifiziert in europäische Aktien zu investieren. Die Auswahl der Vermögenswerte erfolgt nach einem mathematischen Verfahren, bei dem Aktien mit niedriger Schwankungsbreite ausgewählt werden. Um vergleichbare Ertragschancen wie ein marktnahes Aktienportfolio zu haben, wird der Investitionsgrad des Gesamtfonds anschließend auf über 100% entsprechend erhöht (Hebel).