Bankhaus Bauer Premium Select

ISIN LU0368522677
WKN A0Q4CY

149,38 EUR (1,01 %)

NAV vom 16.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 776 Fonds
  • 16.01.2025 746 Fonds
  • 15.01.2025 760 Fonds
  • 14.01.2025 766 Fonds
  • 13.01.2025 733 Fonds
  • 10.01.2025 756 Fonds
  • 09.01.2025 636 Fonds
  • 08.01.2025 749 Fonds
  • 07.01.2025 766 Fonds
  • 06.01.2025 685 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 776 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 16.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,80 %
3 Jahre
9,50 %
5 Jahre
9,12 %
10 Jahre
7,94 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,31
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,39

Tracking Error


1 Jahr
5,58
3 Jahre
4,91
5 Jahre
5,81
10 Jahre
4,93

Alpha


1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
0,85
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,71
10 Jahre
0,69

Zusammensetzung

Länder

USA 46,97 %
Deutschland 16,92 %
Frankreich 11,01 %
Großbritannien 8,13 %
Stand: 29.11.2024

Anlageklasse

gemischt 94,58 %
Geldmarkt/Kasse 5,42 %
Stand: 29.11.2024

Währungen

US-Dollar 47,28 %
Euro 35,42 %
Britisches Pfund Sterling 8,13 %
Kasse 5,42 %
Stand: 29.11.2024

Rating

Divers 93,72 %
Kasse 5,42 %
Stand: 31.10.2024

Laufzeit

2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 2,49 %
15.0000 Jahre bis 16.0000 Jahre 2,25 %
4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 1,94 %
Stand: 29.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 4,47 %
Coinbase Global Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001 4,46 %
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 4,22 %
British American Tobacco PLC Registered Shares LS -,25 4,01 %
Stand: 29.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.01.2017
Ausschüttung pro Anteil 0,27 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.07.2008
Geschäftsjahr 01.11.2024 - 31.10.2025
Fondsvolumen 27,32 Mio. EUR (Stand: 29.11.2024)
Manager Team der Bankhaus Bauer AG Stuttgart

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 0,14 %
Beratervergütung 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,22 %
Laufende Gebühren 2,11 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % des Wertes, um den die Werentwicklung eines Geschäftsjahres einen 4%-gen Anstieg des Netto-Fondsvermögens übersteigt ( Benchmark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Langfristiges Anlageziel ist maximaler Ertrag. Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in Aktien- und/oder Rentenfonds. Ergänzend können Derivate und strukturierte Produkte (z.B. Zertifikate) aber auch Einzeltitel aus dem Aktien- und Rentenbereich erworben werden. Die Aktienfondsquote kann bis zu 100% des Fondsvermögens betragen. Als Beimischung darf der Fonds in alternative Investmentfonds (z.B. Immobilienfonds, Rohstoff- und Dachhedgefonds, Offshore-Hedgefonds) sowie in Private Equity und Venture Capital bis zu max. 10% seines Vermögens investieren.