Bankhaus Bauer Premium Select

ISIN LU0368522677
WKN A0Q4CY

160,18 EUR (-0,88 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 873 Fonds
  • 03.06.2026 299 Fonds
  • 02.06.2026 837 Fonds
  • 29.05.2026 844 Fonds
  • 28.05.2026 866 Fonds
  • 27.05.2026 861 Fonds
  • 26.05.2026 857 Fonds
  • 22.05.2026 866 Fonds
  • 21.05.2026 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 873 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,06 %
3 Jahre
7,91 %
5 Jahre
9,20 %
10 Jahre
8,13 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,74
3 Jahre
0,61
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,45

Tracking Error


1 Jahr
5,35
3 Jahre
4,92
5 Jahre
5,00
10 Jahre
4,77

Alpha


1 Jahr
0,32
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
0,61
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,85
10 Jahre
0,73

Zusammensetzung

Länder

USA 38,39 %
Deutschland 22,09 %
Frankreich 15,47 %
Großbritannien 7,14 %
Stand: 31.07.2025

Anlageklasse

gemischt 92,87 %
Geldmarkt/Kasse 7,13 %
Stand: 31.07.2025

Währungen

Euro 48,14 %
US-Dollar 38,50 %
Kasse 7,13 %
Britisches Pfund Sterling 5,14 %
Stand: 31.07.2025

Rating

Divers 92,87 %
Kasse 7,13 %
Stand: 31.12.2025

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 3,44 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 1,81 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 1,80 %
8.0000 Jahre bis 9.0000 Jahre 1,51 %
Stand: 31.07.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 4,38 %
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 3,76 %
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. 3,65 %
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001 3,38 %
Stand: 31.07.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.01.2017
Ausschüttung pro Anteil 0,27 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.07.2008
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 28,98 Mio. EUR (Stand: 31.07.2025)
Manager Bankhaus Bauer AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 0,14 %
Beratervergütung 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 2,09 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % des Wertes, um den die Werentwicklung eines Geschäftsjahres einen 4%-gen Anstieg des Netto-Fondsvermögens übersteigt ( Benchmark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Langfristiges Anlageziel ist maximaler Ertrag. Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in Aktien- und/oder Rentenfonds. Ergänzend können Derivate und strukturierte Produkte (z.B. Zertifikate) aber auch Einzeltitel aus dem Aktien- und Rentenbereich erworben werden. Die Aktienfondsquote kann bis zu 100% des Fondsvermögens betragen. Als Beimischung darf der Fonds in alternative Investmentfonds (z.B. Immobilienfonds, Rohstoff- und Dachhedgefonds, Offshore-Hedgefonds) sowie in Private Equity und Venture Capital bis zu max. 10% seines Vermögens investieren.