SLF (LUX) Multi Asset Growth (EUR) R Cap

ISIN LU0367334975
WKN A0Q4AL

220,54 EUR (0,54 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 873 Fonds
  • 02.06.2026 837 Fonds
  • 01.06.2026 824 Fonds
  • 29.05.2026 844 Fonds
  • 28.05.2026 866 Fonds
  • 27.05.2026 861 Fonds
  • 26.05.2026 857 Fonds
  • 22.05.2026 866 Fonds
  • 21.05.2026 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 873 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,23 %
3 Jahre
8,98 %
5 Jahre
9,53 %
10 Jahre
9,51 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,11
3 Jahre
0,62
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,44

Tracking Error


1 Jahr
3,10
3 Jahre
3,22
5 Jahre
3,18
10 Jahre
3,03

Alpha


1 Jahr
-0,27
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
1,09
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,92

Zusammensetzung

Länder

Welt 55,91 %
USA 23,87 %
Europa 17,56 %
Asien 2,66 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktienfonds 65,42 %
Optionsscheine/Futures 22,91 %
Rentenfonds 20,75 %
gemischt 1,97 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

SLF (F) E ESG WLD L CARBN-I2 14,85 %
SWISS LF BN ESG GBL SVR-SCAP 14,63 %
SLF F EQ ESG USA LWCB-AM CAP 10,11 %
S L LX-EQ ESG GL-S EURCAP 10,02 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.07.2008
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 625,00 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Louis Jambut

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,07 %
Managementgebühr 1,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 2,10 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,22 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Erträge und Kapitalwachstum durch ESG-orientierte Anlagen. Der Fonds investiert in auf Euro lautende Anleihen und internationale Aktien. Mindestens 50% des Nettovermögens auf konsolidierter Basis sind direkt oder indirekt in Aktien und anderen Aktienwerten investiert und/oder engagiert. Der verbleibende Anteil ist direkt in Anleihen, Geldmarktinstrumenten und anderen Schuldtiteln investiert und/oder engagiert.