SLF (LUX) Multi Asset Moderate (EUR) R Cap

ISIN LU0367327417
WKN A0Q4AG

168,26 EUR (0,16 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 02.06.2026 796 Fonds
  • 01.06.2026 827 Fonds
  • 29.05.2026 836 Fonds
  • 28.05.2026 849 Fonds
  • 27.05.2026 834 Fonds
  • 26.05.2026 863 Fonds
  • 22.05.2026 855 Fonds
  • 21.05.2026 843 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,32 %
3 Jahre
5,93 %
5 Jahre
6,81 %
10 Jahre
5,99 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,58
3 Jahre
0,18
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
0,16

Tracking Error


1 Jahr
2,19
3 Jahre
2,32
5 Jahre
2,42
10 Jahre
2,06

Alpha


1 Jahr
-0,16
3 Jahre
-0,22
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
1,19
3 Jahre
1,24
5 Jahre
1,25
10 Jahre
1,16

Zusammensetzung

Länder

Welt 50,95 %
USA 27,95 %
Europa 17,90 %
Asien 3,20 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Rentenfonds 56,86 %
Aktienfonds 28,99 %
Optionsscheine/Futures 21,94 %
gemischt 2,32 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

SWISS LF BN ESG GBL AGG-SCAP 18,72 %
SWISS LF BN ESG GBL SVR-SCAP 18,72 %
S L LX-BND ESG GBL CRP-S EUR 12,51 %
US 5YR NOTE (CBT) JUN26 6,51 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.07.2008
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 1.316,94 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Louis Jambut

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,65 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Erträge durch ESG-orientierte Anlagen. Der Fonds investiert in auf Euro lautende Anleihen und internationale Aktien. Mindestens 50% des Nettovermögens auf konsolidierter Basis sind direkt oder indirekt in Anleihen, Geldmarktinstrumenten und anderen Schuldtiteln investiert und/oder engagiert.