SLF (LUX) Multi Asset Moderate (EUR) R Cap

ISIN LU0367327417
WKN A0Q4AG

156,76 EUR (-0,56 %)

NAV vom 22.05.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 889 Fonds
  • 22.05.2025 802 Fonds
  • 21.05.2025 870 Fonds
  • 20.05.2025 877 Fonds
  • 19.05.2025 875 Fonds
  • 16.05.2025 876 Fonds
  • 15.05.2025 844 Fonds
  • 14.05.2025 870 Fonds
  • 13.05.2025 859 Fonds
  • 12.05.2025 876 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 889 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,74 %
3 Jahre
7,57 %
5 Jahre
6,50 %
10 Jahre
5,93 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,07
3 Jahre
-0,30
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,06

Tracking Error


1 Jahr
2,62
3 Jahre
2,88
5 Jahre
2,38
10 Jahre
2,09

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
-0,00

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,30
5 Jahre
1,27
10 Jahre
1,13

Zusammensetzung

Länder

Welt 61,77 %
Nordamerika 19,16 %
USA 19,07 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Rentenfonds 56,22 %
Optionsscheine/Futures 39,01 %
Aktienfonds 35,47 %
Geldmarkt/Kasse 5,58 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

SWISS LF BN ESG GBL AGG-SCAP 19,30 %
SWISS LF BN ESG GBL SVR-SCAP 19,28 %
US 2YR NOTE (CBT) MAR25 13,28 %
S L LX-BD ESG GB CP-S 12,27 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.07.2008
Geschäftsjahr 01.09.2024 - 31.08.2025
Fondsvolumen 1.470,64 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Louis Jambut

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,20 %
Laufende Gebühren 1,60 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,65 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Erträge durch ESG-orientierte Anlagen. Der Fonds investiert in auf Euro lautende Anleihen und internationale Aktien. Mindestens 50% des Nettovermögens auf konsolidierter Basis sind direkt oder indirekt in Anleihen, Geldmarktinstrumenten und anderen Schuldtiteln investiert und/oder engagiert.