5,84 SGD (-1,02 %)

NAV vom 12.02.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 201 Fonds
  • 12.02.2025 201 Fonds
  • 11.02.2025 195 Fonds
  • 10.02.2025 201 Fonds
  • 07.02.2025 201 Fonds
  • 06.02.2025 201 Fonds
  • 05.02.2025 201 Fonds
  • 04.02.2025 201 Fonds
  • 03.02.2025 165 Fonds
  • 31.01.2025 201 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 201 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 12.02.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,40 %
3 Jahre
12,03 %
5 Jahre
9,54 %
10 Jahre
8,28 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,73
3 Jahre
-0,49
5 Jahre
-0,50
10 Jahre
-0,21

Tracking Error


1 Jahr
11,31
3 Jahre
9,59
5 Jahre
7,87
10 Jahre
7,76

Alpha


1 Jahr
-1,53
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
-0,23
10 Jahre
-0,17

Beta


1 Jahr
2,88
3 Jahre
1,56
5 Jahre
1,25
10 Jahre
1,48

Zusammensetzung

Länder

Welt 85,54 %
Kasse 14,46 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Renten 85,54 %
Geldmarkt/Kasse 14,46 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Divers 78,75 %
Kasse 14,46 %
Finanzdienstleistungen 6,78 %
Stand: 31.12.2024

Rating

BBB- 21,95 %
BB 18,99 %
AA+ 13,21 %
AA 12,67 %
Stand: 31.12.2024

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 17,81 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 13,18 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 12,05 %
15.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 11,76 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Singapur-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 10.02.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,03 SGD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.06.2008
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 2.574,52 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,09 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 1,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 1,38 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,39 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel dieses Fonds ist die Maximierung der Gesamtanlagerendite, welche die Kombination der Zinserträge, des Wertzuwachses und der Währungsgewinne darstellt. Der Fonds strebt dieses Ziel an, indem er vornehmlich in einem Portfolio von fest- oder variabel verzinslichen Anleihen und Schuldtiteln anlegt, die von staatlichen oder halbstaatlichen Emittenten weltweit begeben wurden.