56,33 GBP (-0,05 %)

NAV vom 09.10.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 294 Fonds
  • 09.10.2024 293 Fonds
  • 08.10.2024 273 Fonds
  • 07.10.2024 266 Fonds
  • 04.10.2024 224 Fonds
  • 02.10.2024 226 Fonds
  • 01.10.2024 242 Fonds
  • 30.09.2024 268 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 294 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom 09.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,47 %
3 Jahre
7,46 %
5 Jahre
8,80 %
10 Jahre
10,53 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,59
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,12

Tracking Error


1 Jahr
3,00
3 Jahre
3,91
5 Jahre
4,11
10 Jahre
3,46

Alpha


1 Jahr
-0,18
3 Jahre
0,04
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
1,64
3 Jahre
1,45
5 Jahre
1,29
10 Jahre
1,13

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 41,06 %
Indonesien 14,40 %
Südafrika 10,59 %
Mexiko 7,13 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Chinesischer Renminbi Yuan 15,36 %
Divers 13,83 %
Indonesische Rupiah 11,26 %
Mexikanischer Peso 10,35 %
Stand: 30.09.2024

Rating

BBB 48,35 %
A 19,41 %
BB 17,94 %
AA 4,69 %
Stand: 30.09.2024

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 30,16 %
10.0000 Jahre und länger 26,03 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 18,18 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 14,35 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 05.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 2,40 GBP
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.06.2008
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 2.086,34 Mio. EUR (Stand: 09.10.2024)
Manager Frau Adriana Cristea

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,06 %
Max: 0,08 %
Managementgebühr 1,20 %
Max: 2,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,34 %
Laufende Gebühren 1,54 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,53 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an, die durch Ertrags- und Kapitalwachstum erreicht werden soll. Der Fonds legt hauptsächlich in einem breiten Spektrum an Unternehmens- und Staatsanleihen aus Schwellenmärkten (unter anderem Festlandchina) an, die auf Lokalwährung lauten. Dabei kann es sich auch um Scharia-konforme Anleihen handeln. Der Fonds kann in allen Sektoren und in Titeln jeglicher Bonität anlegen. Daneben kann der Fonds in Geldmarktinstrumente investieren.