14,19 EUR (-0,16 %)

NAV vom 21.02.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 178 Fonds
  • 21.02.2024 36 Fonds
  • 20.02.2024 166 Fonds
  • 19.02.2024 174 Fonds
  • 16.02.2024 175 Fonds
  • 15.02.2024 175 Fonds
  • 14.02.2024 173 Fonds
  • 13.02.2024 175 Fonds
  • 12.02.2024 176 Fonds
  • 09.02.2024 176 Fonds
  • 08.02.2024 177 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 178 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 21.02.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,76 %
3 Jahre
7,25 %
5 Jahre
6,45 %
10 Jahre
5,38 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,05
3 Jahre
-0,89
5 Jahre
-0,26
10 Jahre
0,16

Tracking Error


1 Jahr
0,78
3 Jahre
0,62
5 Jahre
0,82
10 Jahre
0,82

Alpha


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
1,10
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,07
10 Jahre
1,10

Zusammensetzung

Länder

Italien 29,80 %
Spanien 18,80 %
Deutschland 16,50 %
Frankreich 14,10 %
Stand: 31.12.2023

Anlageklasse

Staatsanleihen 79,10 %
Renten 19,90 %
Geldmarkt/Kasse 1,00 %
Stand: 31.12.2023

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Rating

BBB 49,20 %
AA 27,50 %
AAA 20,90 %
A 1,30 %
Stand: 31.12.2023

Unternehmen / Wertpapiere

Government of Spain (Spanien) 3,550 31.10.2033 3,10 %
Government of Italy (Italien) 28.03.2024 2,40 %
Landwirtschaftliche Rentenbank (Deutschland) 0,100 08.03.202 2,40 %
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau (Deutschland) 2,500 19.11.202 2,30 %
Stand: 31.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.10.2008
Geschäftsjahr 01.07.2023 - 30.06.2024
Fondsvolumen 3.224,30 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)
Manager Herr Seamus Mac Gorain

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex durch die vorwiegende Anlage in ein Portfolio aus Staatsanleihen von EU-Ländern.