Santander Latin American Corporate Bond I

ISIN LU0363170191
WKN A0PD2L

2.468,14 USD (0,11 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 150 Fonds
  • 02.06.2026 148 Fonds
  • 01.06.2026 150 Fonds
  • 29.05.2026 150 Fonds
  • 28.05.2026 145 Fonds
  • 27.05.2026 150 Fonds
  • 26.05.2026 150 Fonds
  • 22.05.2026 148 Fonds
  • 21.05.2026 148 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 150 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,43 %
3 Jahre
4,82 %
5 Jahre
6,90 %
10 Jahre
9,35 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,54
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,39

Tracking Error


1 Jahr
2,88
3 Jahre
2,28
5 Jahre
3,06
10 Jahre
3,65

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,12

Beta


1 Jahr
0,95
3 Jahre
1,17
5 Jahre
1,00
10 Jahre
1,26

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

US-Dollar 98,53 %
Brasilianischer Real 0,63 %
Euro 0,58 %
Britisches Pfund Sterling 0,25 %
Stand: 31.01.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ATP Tower Holdings, LLC 2,01 %
Alfa Transmisora De Energia S.A. 1,76 %
Prumo Participacoes E Investimentos SA 1,66 %
Electricidad Firme De Mexico Holdings SA De CV 1,57 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.07.2008
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 143,27 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Herr Alfredo Mordezki

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
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Rücknahmegebühr 1,00 %
Depotbankgebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,23 %
Laufende Gebühren 0,76 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert mehr als 50% in Unternehmensanleihen. Der übrige Teil des Portfolios wird in staatlichen und quasi-staatlichen Schuldinstrumenten angelegt. Der Fonds investiert mindestens 60% seines Nettovermögens in auf US-Dollar lautende Wertpapiere. Der Großteil des Fondsvermögens wird in Schuldtitel investiert, die von mexikanischen, brasilianischen, argentinischen und chilenischen Unternehmen sowie von lokalen staatlichen oder quasi-staatlichen Emittenten ausgegeben werden. Dieser Fonds kann bis zu 100% seines Portfolios in Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status investieren.